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富国价值发现混合A - 基金主页(代码:019342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0504 -0.0166 -1.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3135 -0.0183 -1.3769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0504
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1702亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：刘莉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.90%	-5.45%	-8.45%	-11.25%	-17.23%	19.79%	-	33.05%
同类排名	4347/4982	5178/5419	4786/5423	3175/5358	4086/4733	3599/4208		-

富国价值发现混合A(019342)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0477	-0.26%
2026-09-15	1.0504	-1.58%
2026-09-14	1.0670	-0.41%
2026-09-11	1.0714	-2.08%
2026-09-10	1.0937	-1.03%
2026-09-09	1.1051	-0.53%

富国价值发现混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	8.37%	1.74%
01109	华润置地	0.0000	8.28%	0.56%
002271	东方雨虹	0.0000	8.18%	8.26%
002415	海康威视	0.0000	8.05%	0.90%
03900	绿城中国	0.0000	8.02%	1.30%
688789	宏华数科	0.0000	7.76%	2.78%
00688	中国海外发展	0.0000	7.75%	0.93%
002541	鸿路钢构	0.0000	7.46%	2.57%
000061	农产品	0.0000	6.70%	0.62%
600585	海螺水泥	0.0000	6.64%	2.16%

富国价值发现混合A(019342)基金档案

基金代码	019342	基金简称	富国价值发现混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘莉莉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.32亿	最近份额	1.1702亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%