富国价值发现混合A基金净值查询(019342)
今天最新净值
1.0504
-0.0166 -1.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3135
-0.0183 -1.3769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1702亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一月,富国价值发现混合A(019342)基金累计收益率-8.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0223 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0130 |
1.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0587 |
-5.29% |
| 2026-08-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0155 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0108 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0186 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0050 |
0.44% |
