| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.47% | -2.45% | -3.70% | -2.16% | -8.01% | 11.30% | -6.60% | 741.61% |
| 同类排名 | 1843/2282 | 1950/2314 | 993/2307 | 814/2292 | 1835/2265 | 1847/2173 | 1877/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5842 | 0.64% |
| 2026-09-17 | 1.5742 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 1.5835 | -0.22% |
| 2026-09-15 | 1.5870 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 1.5959 | 0.20% |
| 2026-09-11 | 1.5927 | -1.30% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.0000 | 6.02% | 1.35% |
| 603515 | 欧普照明 | 0.0000 | 5.13% | 4.87% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 4.79% | 1.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.03% | 5.30% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.0000 | 3.97% | 2.52% |
| 002508 | 老板电器 | 0.0000 | 3.23% | 1.96% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 3.04% | 0.53% |
| 002035 | 华帝股份 | 0.0000 | 2.96% | 5.58% |
| 603279 | 景津装备 | 0.0000 | 2.44% | 3.19% |
| 600004 | 白云机场 | 0.0000 | 2.40% | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.9580 | 3.61% |
| 景顺长城成长领航混合 | 1.6567 | 3.60% |
| 景顺治理 | 1.8170 | 3.47% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.7887 | 3.44% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.7846 | 3.44% |
| 景顺环保 | 4.5510 | 3.43% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9605 | 3.34% |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 1.9577 | 3.33% |
| 景顺长城电子信息产业股票C | 1.9118 | 3.32% |
| 景顺改革机遇A | 2.1180 | 3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |