基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧红利优享混合C(中欧红利优享灵活配置混合C) - 基金主页(代码:004815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9155 -0.0219 -1.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1634 0.0050 0.2328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2906
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：34.0352亿
最近资产：89.86亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.21%	-5.15%	-2.27%	0.88%	-0.57%	55.85%	43.99%	173.60%
同类排名	1877/2282	2282/2314	703/2307	367/2292	1520/2265	889/2173	630/2101	-

中欧红利优享混合C(004815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9242	0.45%
2026-09-17	1.9155	-1.14%
2026-09-16	1.9374	-0.27%
2026-09-15	1.9426	-1.53%
2026-09-14	1.9723	-0.34%
2026-09-11	1.9791	-2.04%

中欧红利优享混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	分红	每份派现金0.1026元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0673元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0687元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.0730元

中欧红利优享混合C基金动态

中欧红利优享混合C 行情起了基金投顾正如何调仓？科技、黄金受青睐增配港股

今年以来，股市行情变化快，基金投顾也积极调仓。整体来看，基金投顾增加了对权益资产的配置。此外，港股互联网也值得关注。民生加银基金指出，DeepSeek在高端算力受限的背景下通过算法创新实现模型能力突破及成本降低，且模型开源，推动国内大模型与海外差距进一步缩小，头部互联网公司AI相关业务有望贡献估值，港股互联网有望迎来价值重估。
标签：港股组合科技配置投资增加投资机会关联基金：大成竞争优势混合A 华安安信消费混合A 华夏沪港通恒生ETF 华夏沪港通恒生ETF联接A 金ETF 中欧红利优享混合C

中欧红利优享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	7.14%	2.08%
601899	紫金矿业	0.0000	5.42%	5.30%
000951	中国重汽	0.0000	5.35%	5.38%
02628	中国人寿	0.0000	4.63%	3.15%
000425	徐工机械	0.0000	4.20%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	3.91%	2.57%
600346	恒力石化	0.0000	3.42%	0.10%
02099	中国黄金国际	0.0000	2.95%	8.33%
00868	信义玻璃	0.0000	2.75%	2.19%
02259	紫金黄金国际	0.0000	2.59%	6.18%
601318	中国平安	0.0000	1.78%	1.13%

中欧红利优享混合C(004815)基金档案

基金代码	004815	基金简称	中欧红利优享混合C	基金全称
发行日期	2018-01-17~2018-04-16	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	蓝小康	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	89.86亿元	最近份额	34.0352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%