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工银平衡回报6个月持有期债券C - 基金主页(代码:012741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1299 -0.0031 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1851 0.0023 0.1929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9743亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：张洋黄诗原吕焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.09%	-0.84%	-0.04%	0.58%	2.11%	15.56%	12.64%	18.37%
同类排名	1430/1519	1645/1762	375/1768	257/1726	691/1391	339/1151	429/963	-

工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1280	-0.17%
2026-09-16	1.1299	-0.27%
2026-09-15	1.1330	-0.33%
2026-09-14	1.1367	0.20%
2026-09-11	1.1344	-0.46%
2026-09-10	1.1396	0.01%

工银平衡回报6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.84%	-3.87%
000937	冀中能源	0.0000	1.15%	1.21%
002032	苏泊尔	0.0000	0.84%	2.37%
000651	格力电器	0.0000	0.83%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	0.83%	1.40%
600177	雅戈尔	0.0000	0.83%	1.57%
600273	嘉化能源	0.0000	0.82%	3.01%
601006	大秦铁路	0.0000	0.82%	0.57%
600755	厦门国贸	0.0000	0.77%	2.18%
600750	华润江中	0.0000	0.74%	-0.58%
600028	中国石化	0.0000	0.73%	-1.66%

工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金档案

基金代码	012741	基金简称	工银平衡回报6个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张洋黄诗原吕焱	基金托管人		基金公司
最近资产	1.05亿	最近份额	0.9743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%