工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询(012741)
今天最新净值
1.1367
0.0023 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1851
0.0023 0.1929%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1367
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9743亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：张洋 黄诗原 吕焱
近一月,工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0049 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0005 |
-0.04% |
