工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询(012741)

今天最新净值 1.1367 0.0023 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1851 0.0023 0.1929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1367
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9743亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：张洋黄诗原吕焱

近一季工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1330	1.1330	1.1367	1.1367	-0.0037	-0.33%
2026-09-14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1344	1.1344	0.0023	0.20%
2026-09-11	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1344	1.1344	1.1396	1.1396	-0.0052	-0.46%
2026-09-10	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-09-09	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1395	1.1395	1.1402	1.1402	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1402	1.1402	1.1355	1.1355	0.0047	0.41%
2026-09-07	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1355	1.1355	1.1409	1.1409	-0.0054	-0.47%
2026-09-04	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1409	1.1409	1.1381	1.1381	0.0028	0.25%
2026-09-03	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1381	1.1381	1.1375	1.1375	0.0006	0.05%
2026-09-02	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1375	1.1375	1.1424	1.1424	-0.0049	-0.43%

2026-09-01	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1424	1.1424	1.1356	1.1356	0.0068	0.60%
2026-08-31	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1356	1.1356	1.1363	1.1363	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1363	1.1363	1.1367	1.1367	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1395	1.1395	-0.0028	-0.25%
2026-08-26	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1395	1.1395	1.1367	1.1367	0.0028	0.25%
2026-08-25	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1359	1.1359	0.0008	0.07%
2026-08-24	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1359	1.1359	1.1315	1.1315	0.0044	0.39%
2026-08-21	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1315	1.1315	1.1373	1.1373	-0.0058	-0.51%
2026-08-20	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1373	1.1373	1.1343	1.1343	0.0030	0.26%
2026-08-19	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1306	1.1306	0.0037	0.33%
2026-08-18	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1299	1.1299	0.0007	0.06%
2026-08-17	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1304	1.1304	-0.0005	-0.04%
2026-08-14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1304	1.1304	1.1343	1.1343	-0.0039	-0.34%
2026-08-13	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1364	1.1364	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1364	1.1364	1.1376	1.1376	-0.0012	-0.11%

2026-08-11	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1376	1.1376	1.1379	1.1379	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1379	1.1379	1.1343	1.1343	0.0036	0.32%
2026-08-07	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1374	1.1374	-0.0031	-0.27%
2026-08-06	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1374	1.1374	1.1389	1.1389	-0.0015	-0.13%
2026-08-05	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1389	1.1389	1.1462	1.1462	-0.0073	-0.64%
2026-08-04	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1462	1.1462	1.1575	1.1575	-0.0113	-0.98%
2026-08-03	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1575	1.1575	1.1554	1.1554	0.0021	0.18%
2026-07-31	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1554	1.1554	1.1580	1.1580	-0.0026	-0.22%
2026-07-30	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1580	1.1580	1.1481	1.1481	0.0099	0.86%
2026-07-29	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1481	1.1481	1.1407	1.1407	0.0074	0.65%
2026-07-28	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1407	1.1407	1.1375	1.1375	0.0032	0.28%
2026-07-27	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1375	1.1375	1.1351	1.1351	0.0024	0.21%
2026-07-24	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1351	1.1351	1.1424	1.1424	-0.0073	-0.64%
2026-07-23	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1424	1.1424	1.1408	1.1408	0.0016	0.14%
2026-07-22	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1408	1.1408	1.1374	1.1374	0.0034	0.30%
2026-07-21	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1374	1.1374	1.1438	1.1438	-0.0064	-0.56%
2026-07-20	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1438	1.1438	1.1277	1.1277	0.0161	1.43%
2026-07-17	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1277	1.1277	1.1274	1.1274	0.0003	0.03%
2026-07-16	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1274	1.1274	1.1284	1.1284	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1184	1.1184	0.0100	0.89%
2026-07-14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1119	1.1119	0.0065	0.58%
2026-07-13	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1119	1.1119	1.1041	1.1041	0.0078	0.71%
2026-07-10	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1041	1.1041	1.1024	1.1024	0.0017	0.15%
2026-07-09	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1072	1.1072	-0.0048	-0.43%
2026-07-08	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1011	1.1011	0.0061	0.55%
2026-07-07	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1011	1.1011	1.1086	1.1086	-0.0075	-0.68%
2026-07-06	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.0996	1.0996	0.0090	0.82%
2026-07-03	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0996	1.0996	1.0947	1.0947	0.0049	0.45%
2026-07-02	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0947	1.0947	1.0882	1.0882	0.0065	0.60%
2026-07-01	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0882	1.0882	1.0804	1.0804	0.0078	0.72%
2026-06-30	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0804	1.0804	1.0919	1.0919	-0.0115	-1.05%
2026-06-29	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0919	1.0919	1.0859	1.0859	0.0060	0.55%
2026-06-26	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0928	1.0928	-0.0069	-0.63%
2026-06-25	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0928	1.0928	1.0985	1.0985	-0.0057	-0.52%
2026-06-24	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0985	1.0985	1.1077	1.1077	-0.0092	-0.83%
2026-06-23	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1077	1.1077	1.1074	1.1074	0.0003	0.03%
2026-06-22	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1074	1.1074	1.1036	1.1036	0.0038	0.34%
2026-06-18	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1176	1.1176	-0.0140	-1.25%
2026-06-17	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1176	1.1176	1.1234	1.1234	-0.0058	-0.52%
2026-06-16	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1234	1.1234	1.1325	1.1325	-0.0091	-0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%