富国天恒混合C基金净值查询(011831)
今天最新净值
1.1218
0.0036 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3784
-0.0016 -0.1191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1218
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1679亿
- 最近资产：8.26亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一月,富国天恒混合C(011831)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0152 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0112 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0181 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0133 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0217 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0171 |
1.49% |
