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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8421 0.0019 0.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8474 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8421
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新
近一月东海祥龙(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,东海祥龙(LOF)C(022519)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8421 0.8421 -0.0041 -0.49%
2026-09-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8402 0.8402 0.0019 0.23%
2026-09-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8402 0.8402 0.8447 0.8447 -0.0045 -0.53%
2026-09-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8447 0.8447 0.8420 0.8420 0.0027 0.32%
2026-09-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8406 0.8406 0.0014 0.17%
2026-09-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8406 0.8406 0.8374 0.8374 0.0032 0.38%
2026-09-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8374 0.8374 0.8421 0.8421 -0.0047 -0.56%
2026-09-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8403 0.8403 0.0018 0.21%
2026-09-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8403 0.8403 0.8400 0.8400 0.0003 0.04%
2026-09-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8431 0.8431 -0.0031 -0.37%
2026-09-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8431 0.8431 0.8351 0.8351 0.0080 0.96%
2026-08-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8351 0.8351 0.8324 0.8324 0.0027 0.32%
2026-08-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8324 0.8324 0.8327 0.8327 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8327 0.8327 0.8362 0.8362 -0.0035 -0.42%
2026-08-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8362 0.8362 0.8318 0.8318 0.0044 0.53%
2026-08-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8318 0.8318 0.8325 0.8325 -0.0007 -0.08%
2026-08-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8325 0.8325 0.8270 0.8270 0.0055 0.67%
2026-08-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8306 0.8306 -0.0036 -0.43%
2026-08-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8283 0.8283 0.0023 0.28%
2026-08-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8283 0.8283 0.8242 0.8242 0.0041 0.50%
2026-08-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8242 0.8242 0.8232 0.8232 0.0010 0.12%
2026-08-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8232 0.8232 0.8224 0.8224 0.0008 0.10%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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