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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

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今天最新净值 0.8421 0.0019 0.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8474 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8421
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新
近一季东海祥龙(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海祥龙(LOF)C(022519)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8421 0.8421 -0.0041 -0.49%
2026-09-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8402 0.8402 0.0019 0.23%
2026-09-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8402 0.8402 0.8447 0.8447 -0.0045 -0.53%
2026-09-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8447 0.8447 0.8420 0.8420 0.0027 0.32%
2026-09-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8406 0.8406 0.0014 0.17%
2026-09-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8406 0.8406 0.8374 0.8374 0.0032 0.38%
2026-09-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8374 0.8374 0.8421 0.8421 -0.0047 -0.56%
2026-09-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8403 0.8403 0.0018 0.21%
2026-09-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8403 0.8403 0.8400 0.8400 0.0003 0.04%
2026-09-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8431 0.8431 -0.0031 -0.37%
2026-09-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8431 0.8431 0.8351 0.8351 0.0080 0.96%
2026-08-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8351 0.8351 0.8324 0.8324 0.0027 0.32%
2026-08-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8324 0.8324 0.8327 0.8327 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8327 0.8327 0.8362 0.8362 -0.0035 -0.42%
2026-08-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8362 0.8362 0.8318 0.8318 0.0044 0.53%
2026-08-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8318 0.8318 0.8325 0.8325 -0.0007 -0.08%
2026-08-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8325 0.8325 0.8270 0.8270 0.0055 0.67%
2026-08-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8306 0.8306 -0.0036 -0.43%
2026-08-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8283 0.8283 0.0023 0.28%
2026-08-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8283 0.8283 0.8242 0.8242 0.0041 0.50%
2026-08-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8242 0.8242 0.8232 0.8232 0.0010 0.12%
2026-08-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8232 0.8232 0.8224 0.8224 0.0008 0.10%
2026-08-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8259 0.8259 -0.0035 -0.42%
2026-08-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8259 0.8259 0.8326 0.8326 -0.0067 -0.80%
2026-08-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8326 0.8326 0.8315 0.8315 0.0011 0.13%
2026-08-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8315 0.8315 0.8470 0.8470 -0.0155 -1.86%
2026-08-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8470 0.8470 0.8420 0.8420 0.0050 0.59%
2026-08-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8344 0.8344 0.0076 0.91%
2026-08-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8344 0.8344 0.8329 0.8329 0.0015 0.18%
2026-08-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8329 0.8329 0.8187 0.8187 0.0142 1.73%
2026-08-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8187 0.8187 0.8171 0.8171 0.0016 0.20%
2026-08-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8171 0.8171 0.8191 0.8191 -0.0020 -0.24%
2026-07-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8191 0.8191 0.8149 0.8149 0.0042 0.52%
2026-07-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8167 0.8167 -0.0018 -0.22%
2026-07-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8167 0.8167 0.8115 0.8115 0.0052 0.64%
2026-07-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8115 0.8115 0.8168 0.8168 -0.0053 -0.65%
2026-07-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8168 0.8168 0.8052 0.8052 0.0116 1.44%
2026-07-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8052 0.8052 0.8173 0.8173 -0.0121 -1.48%
2026-07-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8173 0.8173 0.8090 0.8090 0.0083 1.03%
2026-07-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8090 0.8090 0.8005 0.8005 0.0085 1.06%
2026-07-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8005 0.8005 0.7822 0.7822 0.0183 2.34%
2026-07-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.7822 0.7822 0.7847 0.7847 -0.0025 -0.32%
2026-07-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.7847 0.7847 0.8044 0.8044 -0.0197 -2.45%
2026-07-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8044 0.8044 0.8151 0.8151 -0.0107 -1.31%
2026-07-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8151 0.8151 0.8250 0.8250 -0.0099 -1.20%
2026-07-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8250 0.8250 0.8097 0.8097 0.0153 1.89%
2026-07-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8097 0.8097 0.8244 0.8244 -0.0147 -1.78%
2026-07-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8244 0.8244 0.8275 0.8275 -0.0031 -0.37%
2026-07-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8275 0.8275 0.8184 0.8184 0.0091 1.11%
2026-07-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8184 0.8184 0.8300 0.8300 -0.0116 -1.40%
2026-07-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8300 0.8300 0.8413 0.8413 -0.0113 -1.34%
2026-07-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8413 0.8413 0.8442 0.8442 -0.0029 -0.34%
2026-07-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8442 0.8442 0.8420 0.8420 0.0022 0.26%
2026-07-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8514 0.8514 -0.0094 -1.10%
2026-07-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8514 0.8514 0.8526 0.8526 -0.0012 -0.14%
2026-06-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8526 0.8526 0.8483 0.8483 0.0043 0.51%
2026-06-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8483 0.8483 0.8430 0.8430 0.0053 0.63%
2026-06-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8430 0.8430 0.8585 0.8585 -0.0155 -1.81%
2026-06-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8585 0.8585 0.8635 0.8635 -0.0050 -0.58%
2026-06-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8635 0.8635 0.8549 0.8549 0.0086 1.01%
2026-06-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8549 0.8549 0.8796 0.8796 -0.0247 -2.81%
2026-06-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8796 0.8796 0.8574 0.8574 0.0222 2.59%
2026-06-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8574 0.8574 0.8570 0.8570 0.0004 0.05%
2026-06-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8570 0.8570 0.8505 0.8505 0.0065 0.76%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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