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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

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今天最新净值 0.8421 0.0019 0.23% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8421
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新
近一年东海祥龙(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东海祥龙(LOF)C(022519)基金累计收益率-8.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8421 0.8421 -0.0041 -0.49%
2026-09-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8402 0.8402 0.0019 0.23%
2026-09-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8402 0.8402 0.8447 0.8447 -0.0045 -0.53%
2026-09-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8447 0.8447 0.8420 0.8420 0.0027 0.32%
2026-09-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8406 0.8406 0.0014 0.17%
2026-09-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8406 0.8406 0.8374 0.8374 0.0032 0.38%
2026-09-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8374 0.8374 0.8421 0.8421 -0.0047 -0.56%
2026-09-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8403 0.8403 0.0018 0.21%
2026-09-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8403 0.8403 0.8400 0.8400 0.0003 0.04%
2026-09-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8431 0.8431 -0.0031 -0.37%
2026-09-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8431 0.8431 0.8351 0.8351 0.0080 0.96%
2026-08-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8351 0.8351 0.8324 0.8324 0.0027 0.32%
2026-08-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8324 0.8324 0.8327 0.8327 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8327 0.8327 0.8362 0.8362 -0.0035 -0.42%
2026-08-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8362 0.8362 0.8318 0.8318 0.0044 0.53%
2026-08-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8318 0.8318 0.8325 0.8325 -0.0007 -0.08%
2026-08-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8325 0.8325 0.8270 0.8270 0.0055 0.67%
2026-08-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8306 0.8306 -0.0036 -0.43%
2026-08-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8283 0.8283 0.0023 0.28%
2026-08-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8283 0.8283 0.8242 0.8242 0.0041 0.50%
2026-08-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8242 0.8242 0.8232 0.8232 0.0010 0.12%
2026-08-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8232 0.8232 0.8224 0.8224 0.0008 0.10%
2026-08-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8259 0.8259 -0.0035 -0.42%
2026-08-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8259 0.8259 0.8326 0.8326 -0.0067 -0.80%
2026-08-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8326 0.8326 0.8315 0.8315 0.0011 0.13%
2026-08-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8315 0.8315 0.8470 0.8470 -0.0155 -1.86%
2026-08-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8470 0.8470 0.8420 0.8420 0.0050 0.59%
2026-08-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8344 0.8344 0.0076 0.91%
2026-08-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8344 0.8344 0.8329 0.8329 0.0015 0.18%
2026-08-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8329 0.8329 0.8187 0.8187 0.0142 1.73%
2026-08-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8187 0.8187 0.8171 0.8171 0.0016 0.20%
2026-08-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8171 0.8171 0.8191 0.8191 -0.0020 -0.24%
2026-07-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8191 0.8191 0.8149 0.8149 0.0042 0.52%
2026-07-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8167 0.8167 -0.0018 -0.22%
2026-07-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8167 0.8167 0.8115 0.8115 0.0052 0.64%
2026-07-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8115 0.8115 0.8168 0.8168 -0.0053 -0.65%
2026-07-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8168 0.8168 0.8052 0.8052 0.0116 1.44%
2026-07-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8052 0.8052 0.8173 0.8173 -0.0121 -1.48%
2026-07-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8173 0.8173 0.8090 0.8090 0.0083 1.03%
2026-07-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8090 0.8090 0.8005 0.8005 0.0085 1.06%
2026-07-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8005 0.8005 0.7822 0.7822 0.0183 2.34%
2026-07-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.7822 0.7822 0.7847 0.7847 -0.0025 -0.32%
2026-07-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.7847 0.7847 0.8044 0.8044 -0.0197 -2.45%
2026-07-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8044 0.8044 0.8151 0.8151 -0.0107 -1.31%
2026-07-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8151 0.8151 0.8250 0.8250 -0.0099 -1.20%
2026-07-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8250 0.8250 0.8097 0.8097 0.0153 1.89%
2026-07-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8097 0.8097 0.8244 0.8244 -0.0147 -1.78%
2026-07-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8244 0.8244 0.8275 0.8275 -0.0031 -0.37%
2026-07-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8275 0.8275 0.8184 0.8184 0.0091 1.11%
2026-07-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8184 0.8184 0.8300 0.8300 -0.0116 -1.40%
2026-07-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8300 0.8300 0.8413 0.8413 -0.0113 -1.34%
2026-07-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8413 0.8413 0.8442 0.8442 -0.0029 -0.34%
2026-07-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8442 0.8442 0.8420 0.8420 0.0022 0.26%
2026-07-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8514 0.8514 -0.0094 -1.10%
2026-07-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8514 0.8514 0.8526 0.8526 -0.0012 -0.14%
2026-06-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8526 0.8526 0.8483 0.8483 0.0043 0.51%
2026-06-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8483 0.8483 0.8430 0.8430 0.0053 0.63%
2026-06-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8430 0.8430 0.8585 0.8585 -0.0155 -1.81%
2026-06-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8585 0.8585 0.8635 0.8635 -0.0050 -0.58%
2026-06-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8635 0.8635 0.8549 0.8549 0.0086 1.01%
2026-06-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8549 0.8549 0.8796 0.8796 -0.0247 -2.81%
2026-06-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8796 0.8796 0.8574 0.8574 0.0222 2.59%
2026-06-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8574 0.8574 0.8570 0.8570 0.0004 0.05%
2026-06-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8570 0.8570 0.8505 0.8505 0.0065 0.76%
2026-06-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8505 0.8505 0.8530 0.8530 -0.0025 -0.29%
2026-06-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8530 0.8530 0.8332 0.8332 0.0198 2.38%
2026-06-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8332 0.8332 0.8223 0.8223 0.0109 1.33%
2026-06-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8223 0.8223 0.8184 0.8184 0.0039 0.48%
2026-06-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8184 0.8184 0.8235 0.8235 -0.0051 -0.62%
2026-06-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8235 0.8235 0.8124 0.8124 0.0111 1.37%
2026-06-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8124 0.8124 0.8332 0.8332 -0.0208 -2.50%
2026-06-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8332 0.8332 0.8439 0.8439 -0.0107 -1.27%
2026-06-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8439 0.8439 0.8508 0.8508 -0.0069 -0.81%
2026-06-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8508 0.8508 0.8480 0.8480 0.0028 0.33%
2026-06-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8480 0.8480 0.8393 0.8393 0.0087 1.04%
2026-06-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8393 0.8393 0.8420 0.8420 -0.0027 -0.32%
2026-05-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8546 0.8546 -0.0126 -1.47%
2026-05-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8546 0.8546 0.8565 0.8565 -0.0019 -0.22%
2026-05-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8565 0.8565 0.8724 0.8724 -0.0159 -1.82%
2026-05-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8724 0.8724 0.8629 0.8629 0.0095 1.10%
2026-05-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8629 0.8629 0.8549 0.8549 0.0080 0.94%
2026-05-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8549 0.8549 0.8386 0.8386 0.0163 1.94%
2026-05-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8386 0.8386 0.8522 0.8522 -0.0136 -1.60%
2026-05-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8522 0.8522 0.8493 0.8493 0.0029 0.34%
2026-05-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8493 0.8493 0.8510 0.8510 -0.0017 -0.20%
2026-05-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8510 0.8510 0.8557 0.8557 -0.0047 -0.55%
2026-05-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8557 0.8557 0.8819 0.8819 -0.0262 -3.06%
2026-05-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8819 0.8819 0.9082 0.9082 -0.0263 -2.90%
2026-05-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9082 0.9082 0.8952 0.8952 0.0130 1.45%
2026-05-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8952 0.8952 0.8989 0.8989 -0.0037 -0.41%
2026-05-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8989 0.8989 0.8924 0.8924 0.0065 0.73%
2026-05-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8924 0.8924 0.8925 0.8925 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8688 0.8688 0.8746 0.8746 -0.0058 -0.66%
2026-04-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8746 0.8746 0.8555 0.8555 0.0191 2.23%
2026-04-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8555 0.8555 0.8667 0.8667 -0.0112 -1.29%
2026-04-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8667 0.8667 0.8688 0.8688 -0.0021 -0.24%
2026-04-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8688 0.8688 0.8653 0.8653 0.0035 0.40%
2026-04-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8653 0.8653 0.8797 0.8797 -0.0144 -1.64%
2026-04-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8797 0.8797 0.8753 0.8753 0.0044 0.50%
2026-04-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8753 0.8753 0.8751 0.8751 0.0002 0.02%
2026-04-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8751 0.8751 0.8707 0.8707 0.0044 0.51%
2026-04-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8707 0.8707 0.8691 0.8691 0.0016 0.18%
2026-04-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8691 0.8691 0.8503 0.8503 0.0188 2.21%
2026-04-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8503 0.8503 0.8563 0.8563 -0.0060 -0.70%
2026-04-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8563 0.8563 0.8441 0.8441 0.0122 1.45%
2026-04-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8441 0.8441 0.8449 0.8449 -0.0008 -0.09%
2026-04-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8449 0.8449 0.8438 0.8438 0.0011 0.13%
2026-04-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8438 0.8438 0.8460 0.8460 -0.0022 -0.26%
2026-04-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8149 0.8149 0.0311 3.82%
2026-04-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8115 0.8115 0.0034 0.42%
2026-04-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8115 0.8115 0.8168 0.8168 -0.0053 -0.65%
2026-04-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8168 0.8168 0.8251 0.8251 -0.0083 -1.01%
2026-04-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8251 0.8251 0.8117 0.8117 0.0134 1.65%
2026-03-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8117 0.8117 0.8239 0.8239 -0.0122 -1.48%
2026-03-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8239 0.8239 0.8202 0.8202 0.0037 0.45%
2026-03-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8202 0.8202 0.8100 0.8100 0.0102 1.26%
2026-03-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8100 0.8100 0.8188 0.8188 -0.0088 -1.07%
2026-03-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8188 0.8188 0.8048 0.8048 0.0140 1.74%
2026-03-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8048 0.8048 0.7871 0.7871 0.0177 2.25%
2026-03-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.7871 0.7871 0.8120 0.8120 -0.0249 -3.07%
2026-03-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8120 0.8120 0.8200 0.8200 -0.0080 -0.98%
2026-03-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8200 0.8200 0.8491 0.8491 -0.0291 -3.55%
2026-03-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8491 0.8491 0.8474 0.8474 0.0017 0.20%
2026-03-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8474 0.8474 0.8606 0.8606 -0.0132 -1.53%
2026-03-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8606 0.8606 0.8744 0.8744 -0.0138 -1.60%
2026-03-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8744 0.8744 0.8846 0.8846 -0.0102 -1.15%
2026-03-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8846 0.8846 0.8909 0.8909 -0.0063 -0.71%
2026-03-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8909 0.8909 0.8940 0.8940 -0.0031 -0.35%
2026-03-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8940 0.8940 0.8867 0.8867 0.0073 0.82%
2026-03-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8867 0.8867 0.8937 0.8937 -0.0070 -0.78%
2026-03-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8937 0.8937 0.8987 0.8987 -0.0050 -0.56%
2026-03-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8987 0.8987 0.8960 0.8960 0.0027 0.30%
2026-03-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8960 0.8960 0.8992 0.8992 -0.0032 -0.36%
2026-03-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8992 0.8992 0.9168 0.9168 -0.0176 -1.92%
2026-03-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9168 0.9168 0.9133 0.9133 0.0035 0.38%
2026-02-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9133 0.9133 0.9112 0.9112 0.0021 0.23%
2026-02-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9112 0.9112 0.9122 0.9122 -0.0010 -0.11%
2026-02-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9122 0.9122 0.9125 0.9125 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9125 0.9125 0.9100 0.9100 0.0025 0.27%
2026-02-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9157 0.9157 -0.0057 -0.62%
2026-02-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9210 0.9210 -0.0053 -0.58%
2026-02-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9193 0.9193 0.0017 0.18%
2026-02-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9193 0.9193 0.9184 0.9184 0.0009 0.10%
2026-02-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9184 0.9184 0.9152 0.9152 0.0032 0.35%
2026-02-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9152 0.9152 0.9168 0.9168 -0.0016 -0.17%
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2026-01-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9044 0.9044 0.9093 0.9093 -0.0049 -0.54%
2026-01-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9093 0.9093 0.9017 0.9017 0.0076 0.84%
2026-01-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9017 0.9017 0.9002 0.9002 0.0015 0.17%
2026-01-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9002 0.9002 0.9044 0.9044 -0.0042 -0.46%
2026-01-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9044 0.9044 0.9065 0.9065 -0.0021 -0.23%
2026-01-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9065 0.9065 0.9123 0.9123 -0.0058 -0.64%
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2026-01-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9098 0.9098 0.9134 0.9134 -0.0036 -0.39%
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2025-12-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9106 0.9106 0.9103 0.9103 0.0003 0.03%
2025-12-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9103 0.9103 0.9119 0.9119 -0.0016 -0.18%
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2025-12-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9115 0.9115 0.9109 0.9109 0.0006 0.07%
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2025-12-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9105 0.9105 0.9127 0.9127 -0.0022 -0.24%
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2025-11-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9373 0.9373 0.9410 0.9410 -0.0037 -0.39%
2025-11-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9410 0.9410 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9381 0.9381 0.0039 0.42%
2025-11-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9388 0.9388 0.9339 0.9339 0.0049 0.52%
2025-11-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9337 0.9337 0.0002 0.02%
2025-11-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9337 0.9337 0.9301 0.9301 0.0036 0.39%
2025-11-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9301 0.9301 0.9307 0.9307 -0.0006 -0.06%
2025-11-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9307 0.9307 0.9273 0.9273 0.0034 0.37%
2025-11-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9273 0.9273 0.9204 0.9204 0.0069 0.75%
2025-10-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9204 0.9204 0.9237 0.9237 -0.0033 -0.36%
2025-10-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9237 0.9237 0.9203 0.9203 0.0034 0.37%
2025-10-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9203 0.9203 0.9231 0.9231 -0.0028 -0.30%
2025-10-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9231 0.9231 0.9239 0.9239 -0.0008 -0.09%
2025-10-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.9239 0.9193 0.9193 0.0046 0.50%
2025-10-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9193 0.9193 0.9230 0.9230 -0.0037 -0.40%
2025-10-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9197 0.9197 0.0033 0.36%
2025-10-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9197 0.9197 0.9166 0.9166 0.0031 0.34%
2025-10-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9166 0.9166 0.9116 0.9116 0.0050 0.55%
2025-10-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9116 0.9116 0.9128 0.9128 -0.0012 -0.13%
2025-10-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9128 0.9128 0.9157 0.9157 -0.0029 -0.32%
2025-10-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9120 0.9120 0.0037 0.41%
2025-10-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9120 0.9120 0.9091 0.9091 0.0029 0.32%
2025-10-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9015 0.9015 0.0076 0.84%
2025-10-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9015 0.9015 0.9007 0.9007 0.0008 0.09%
2025-10-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9007 0.9007 0.8963 0.8963 0.0044 0.49%
2025-10-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8963 0.8963 0.8907 0.8907 0.0056 0.63%
2025-09-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8907 0.8907 0.8912 0.8912 -0.0005 -0.06%
2025-09-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
2025-09-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8906 0.8906 0.8893 0.8893 0.0013 0.15%
2025-09-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8893 0.8893 0.8916 0.8916 -0.0023 -0.26%
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2025-09-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8940 0.8940 -0.0045 -0.50%
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2025-09-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9048 0.9048 0.9042 0.9042 0.0006 0.07%
2025-09-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9042 0.9042 0.9092 0.9092 -0.0050 -0.55%
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旗下基金涨幅榜
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
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长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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