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东海祥龙(LOF)C - 基金主页(代码:022519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8357 -0.0023 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8474 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8357
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：张立新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.23%	-0.75%	1.62%	-1.74%	-7.58%	-	-	4.10%
同类排名	1888/2282	1085/2314	129/2307	827/2292	1834/2265			-

东海祥龙(LOF)C(022519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8344	-0.16%
2026-09-16	0.8357	-0.27%
2026-09-15	0.8380	-0.49%
2026-09-14	0.8421	0.23%
2026-09-11	0.8402	-0.53%
2026-09-10	0.8447	0.32%

东海祥龙(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	2.97%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	2.96%	5.30%
300604	长川科技	0.0000	2.47%	3.35%
000792	盐湖股份	0.0000	1.99%	5.29%
000408	藏格矿业	0.0000	1.80%	7.50%
000657	中钨高新	0.0000	1.80%	4.15%
002028	思源电气	0.0000	1.75%	1.59%
601168	西部矿业	0.0000	1.57%	3.65%
600900	长江电力	0.0000	1.53%	1.35%
000708	中信特钢	0.0000	1.32%	2.17%

东海祥龙(LOF)C(022519)基金档案

基金代码	022519	基金简称	东海祥龙(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张立新	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%