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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C - 基金主页(代码:015678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9806 -0.0025 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1109 -0.0013 -0.1142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9806
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：王力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.75%	-2.81%	-1.55%	-2.45%	-16.44%	1.84%	-8.36%	14.01%
同类排名	3799/4773	4289/5465	1188/5421	1385/5231	3828/4394	2869/2954	2016/2253	-

鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9778	-0.29%
2026-09-16	0.9806	-0.25%
2026-09-15	0.9831	-1.47%
2026-09-14	0.9976	-0.32%
2026-09-11	1.0008	-0.33%
2026-09-10	1.0041	-0.49%

鹏华中证高铁产业指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	13.89%	1.02%
601766	中国中车	0.0000	13.47%	1.64%
601006	大秦铁路	0.0000	11.70%	0.57%
601390	中国中铁	0.0000	9.09%	1.87%
300001	特锐德	0.0000	5.96%	2.62%
601186	中国铁建	0.0000	5.83%	1.30%
688187	时代电气	0.0000	3.80%	0.98%
688009	中国通号	0.0000	2.62%	2.05%
600820	隧道股份	0.0000	2.44%	2.54%
601333	广深铁路	0.0000	1.99%	2.74%

鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金档案

基金代码	015678	基金简称	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王力	基金托管人		基金公司
最近资产	0.73亿	最近份额	0.6259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%