鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)
今天最新净值
0.9976
-0.0032 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1109
-0.0013 -0.1142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9976
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：王力
近一月鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0145 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0065 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0086 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0053 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9901 |
0.9901 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0109 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0064 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9946 |
0.9946 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0042 |
0.42% |
