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鹏扬景泓回报灵活配置混合A - 基金主页(代码:009114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8883 -0.0015 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9197 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0353
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7509亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：吴西燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	-1.32%	-0.45%	-0.49%	-1.66%	36.79%	17.78%	5.77%
同类排名	1339/2284	798/2316	463/2309	567/2294	1584/2266	1194/2175	1159/2103	-

鹏扬景泓回报灵活配置混合A(009114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8862	-0.24%
2026-09-15	0.8883	-0.17%
2026-09-14	0.8898	0.09%
2026-09-11	0.8890	-0.81%
2026-09-10	0.8963	-0.41%
2026-09-09	0.9000	-0.02%

鹏扬景泓回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	分红	每份派现金0.0820元
2021-04-07	2021-04-07	2021-04-08	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0050元

鹏扬景泓回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603889	新澳股份	0.0000	4.38%	5.08%
688777	中控技术	0.0000	3.87%	1.27%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.53%	1.63%
600926	杭州银行	0.0000	2.42%	1.80%
688213	思特威-W	0.0000	2.15%	1.87%
600674	川投能源	0.0000	2.13%	1.18%
603259	药明康德	0.0000	2.02%	6.71%
600309	万华化学	0.0000	1.93%	0.16%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
603092	德力佳	0.0000	1.57%	0.94%

鹏扬景泓回报灵活配置混合A(009114)基金档案

基金代码	009114	基金简称	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-10-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴西燕	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	1.7509亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%