银华中证细分食品饮料产业主题ETF(食品ETF)基金净值查询(159862)

今天最新净值 0.5355 0.0025 0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6238 -0.0049 -0.7833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5355
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5137亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：李宜璇王帅

近一月银华中证细分食品饮料产业主题ETF|食品ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)基金累计收益率-4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5309	0.5309	0.5355	0.5355	-0.0046	-0.86%
2026-09-14	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5355	0.5355	0.5330	0.5330	0.0025	0.47%
2026-09-11	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5330	0.5330	0.5380	0.5380	-0.0050	-0.93%
2026-09-10	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5380	0.5380	0.5450	0.5450	-0.0070	-1.30%
2026-09-09	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5450	0.5450	0.5505	0.5505	-0.0055	-1.00%
2026-09-08	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5505	0.5505	0.5511	0.5511	-0.0006	-0.11%
2026-09-07	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5511	0.5511	0.5527	0.5527	-0.0016	-0.29%
2026-09-04	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5527	0.5527	0.5422	0.5422	0.0105	1.90%
2026-09-03	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5422	0.5422	0.5430	0.5430	-0.0008	-0.15%
2026-09-02	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5430	0.5430	0.5478	0.5478	-0.0048	-0.88%

2026-09-01	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5478	0.5478	0.5417	0.5417	0.0061	1.11%
2026-08-31	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5417	0.5417	0.5463	0.5463	-0.0046	-0.84%
2026-08-28	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5463	0.5463	0.5422	0.5422	0.0041	0.76%
2026-08-27	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5422	0.5422	0.5444	0.5444	-0.0022	-0.40%
2026-08-26	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5444	0.5444	0.5438	0.5438	0.0006	0.11%
2026-08-25	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5438	0.5438	0.5431	0.5431	0.0007	0.13%
2026-08-24	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5431	0.5431	0.5411	0.5411	0.0020	0.37%
2026-08-21	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5411	0.5411	0.5488	0.5488	-0.0077	-1.42%
2026-08-20	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5488	0.5488	0.5468	0.5468	0.0020	0.37%
2026-08-19	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5468	0.5468	0.5522	0.5522	-0.0054	-0.98%
2026-08-18	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5522	0.5522	0.5510	0.5510	0.0012	0.22%
2026-08-17	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5510	0.5510	0.5585	0.5585	-0.0075	-1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%