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银华中证细分食品饮料产业主题ETF(食品ETF)基金净值查询(159862)

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今天最新净值 0.5295 -0.0014 -0.26% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5295
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5137亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李宜璇 王帅
近一年银华中证细分食品饮料产业主题ETF|食品ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)基金累计收益率-24.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5301 0.5301 0.5295 0.5295 0.0006 0.11%
2026-09-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5295 0.5295 0.5309 0.5309 -0.0014 -0.26%
2026-09-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5309 0.5309 0.5355 0.5355 -0.0046 -0.86%
2026-09-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5355 0.5355 0.5330 0.5330 0.0025 0.47%
2026-09-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5330 0.5330 0.5380 0.5380 -0.0050 -0.93%
2026-09-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5380 0.5380 0.5450 0.5450 -0.0070 -1.30%
2026-09-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5450 0.5450 0.5505 0.5505 -0.0055 -1.00%
2026-09-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5505 0.5505 0.5511 0.5511 -0.0006 -0.11%
2026-09-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5511 0.5511 0.5527 0.5527 -0.0016 -0.29%
2026-09-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5527 0.5527 0.5422 0.5422 0.0105 1.90%
2026-09-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5422 0.5422 0.5430 0.5430 -0.0008 -0.15%
2026-09-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5430 0.5430 0.5478 0.5478 -0.0048 -0.88%
2026-09-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5478 0.5478 0.5417 0.5417 0.0061 1.11%
2026-08-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5417 0.5417 0.5463 0.5463 -0.0046 -0.84%
2026-08-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5463 0.5463 0.5422 0.5422 0.0041 0.76%
2026-08-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5422 0.5422 0.5444 0.5444 -0.0022 -0.40%
2026-08-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5444 0.5444 0.5438 0.5438 0.0006 0.11%
2026-08-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5438 0.5438 0.5431 0.5431 0.0007 0.13%
2026-08-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5431 0.5431 0.5411 0.5411 0.0020 0.37%
2026-08-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5411 0.5411 0.5488 0.5488 -0.0077 -1.42%
2026-08-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5488 0.5488 0.5468 0.5468 0.0020 0.37%
2026-08-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5468 0.5468 0.5522 0.5522 -0.0054 -0.98%
2026-08-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5522 0.5522 0.5510 0.5510 0.0012 0.22%
2026-08-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5510 0.5510 0.5585 0.5585 -0.0075 -1.36%
2026-08-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5585 0.5585 0.5655 0.5655 -0.0070 -1.25%
2026-08-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5655 0.5655 0.5651 0.5651 0.0004 0.07%
2026-08-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5651 0.5651 0.5617 0.5617 0.0034 0.61%
2026-08-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5617 0.5617 0.5671 0.5671 -0.0054 -0.96%
2026-08-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5671 0.5671 0.5549 0.5549 0.0122 2.15%
2026-08-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5549 0.5549 0.5524 0.5524 0.0025 0.45%
2026-08-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5524 0.5524 0.5554 0.5554 -0.0030 -0.54%
2026-08-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5554 0.5554 0.5604 0.5604 -0.0050 -0.90%
2026-08-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5604 0.5604 0.5693 0.5693 -0.0089 -1.59%
2026-08-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5693 0.5693 0.5707 0.5707 -0.0014 -0.25%
2026-07-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5707 0.5707 0.5720 0.5720 -0.0013 -0.23%
2026-07-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5720 0.5720 0.5590 0.5590 0.0130 2.27%
2026-07-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5590 0.5590 0.5489 0.5489 0.0101 1.81%
2026-07-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5489 0.5489 0.5382 0.5382 0.0107 1.95%
2026-07-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5382 0.5382 0.5380 0.5380 0.0002 0.04%
2026-07-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5380 0.5380 0.5464 0.5464 -0.0084 -1.56%
2026-07-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5464 0.5464 0.5503 0.5503 -0.0039 -0.71%
2026-07-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5503 0.5503 0.5474 0.5474 0.0029 0.53%
2026-07-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5474 0.5474 0.5511 0.5511 -0.0037 -0.67%
2026-07-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5511 0.5511 0.5315 0.5315 0.0196 3.56%
2026-07-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5315 0.5315 0.5402 0.5402 -0.0087 -1.64%
2026-07-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5402 0.5402 0.5373 0.5373 0.0029 0.54%
2026-07-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5373 0.5373 0.5175 0.5175 0.0198 3.69%
2026-07-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5175 0.5175 0.5148 0.5148 0.0027 0.52%
2026-07-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5148 0.5148 0.5158 0.5158 -0.0010 -0.19%
2026-07-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5158 0.5158 0.5061 0.5061 0.0097 1.88%
2026-07-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5061 0.5061 0.5123 0.5123 -0.0062 -1.23%
2026-07-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5123 0.5123 0.5114 0.5114 0.0009 0.18%
2026-07-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5114 0.5114 0.5212 0.5212 -0.0098 -1.92%
2026-07-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5212 0.5212 0.5157 0.5157 0.0055 1.06%
2026-07-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5157 0.5157 0.5145 0.5145 0.0012 0.23%
2026-07-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5145 0.5145 0.5152 0.5152 -0.0007 -0.14%
2026-07-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5152 0.5152 0.5084 0.5084 0.0068 1.32%
2026-06-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5084 0.5084 0.5132 0.5132 -0.0048 -0.94%
2026-06-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5132 0.5132 0.5032 0.5032 0.0100 1.95%
2026-06-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5032 0.5032 0.5145 0.5145 -0.0113 -2.25%
2026-06-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5145 0.5145 0.5108 0.5108 0.0037 0.72%
2026-06-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5108 0.5108 0.5165 0.5165 -0.0057 -1.12%
2026-06-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5165 0.5165 0.5232 0.5232 -0.0067 -1.30%
2026-06-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5232 0.5232 0.5172 0.5172 0.0060 1.15%
2026-06-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5172 0.5172 0.5281 0.5281 -0.0109 -2.11%
2026-06-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5281 0.5281 0.5316 0.5316 -0.0035 -0.66%
2026-06-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5316 0.5316 0.5403 0.5403 -0.0087 -1.64%
2026-06-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5403 0.5403 0.5431 0.5431 -0.0028 -0.52%
2026-06-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5431 0.5431 0.5401 0.5401 0.0030 0.56%
2026-06-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5401 0.5401 0.5394 0.5394 0.0007 0.13%
2026-06-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5394 0.5394 0.5333 0.5333 0.0061 1.14%
2026-06-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5333 0.5333 0.5358 0.5358 -0.0025 -0.47%
2026-06-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5358 0.5358 0.5427 0.5427 -0.0069 -1.29%
2026-06-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5427 0.5427 0.5423 0.5423 0.0004 0.07%
2026-06-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5423 0.5423 0.5511 0.5511 -0.0088 -1.62%
2026-06-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5511 0.5511 0.5586 0.5586 -0.0075 -1.36%
2026-06-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5586 0.5586 0.5657 0.5657 -0.0071 -1.27%
2026-06-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5657 0.5657 0.5664 0.5664 -0.0007 -0.12%
2026-05-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5664 0.5664 0.5513 0.5513 0.0151 2.67%
2026-05-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5513 0.5513 0.5631 0.5631 -0.0118 -2.14%
2026-05-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5631 0.5631 0.5587 0.5587 0.0044 0.79%
2026-05-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5587 0.5587 0.5604 0.5604 -0.0017 -0.30%
2026-05-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5604 0.5604 0.5571 0.5571 0.0033 0.59%
2026-05-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5571 0.5571 0.5650 0.5650 -0.0079 -1.42%
2026-05-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5650 0.5650 0.5709 0.5709 -0.0059 -1.04%
2026-05-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5709 0.5709 0.5707 0.5707 0.0002 0.04%
2026-05-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5707 0.5707 0.5697 0.5697 0.0010 0.18%
2026-05-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5697 0.5697 0.5733 0.5733 -0.0036 -0.63%
2026-05-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5733 0.5733 0.5833 0.5833 -0.0100 -1.74%
2026-05-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.0000 0.00%
2026-05-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5833 0.5833 0.5875 0.5875 -0.0042 -0.72%
2026-05-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5875 0.5875 0.5931 0.5931 -0.0056 -0.95%
2026-05-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5931 0.5931 0.5926 0.5926 0.0005 0.08%
2026-05-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5926 0.5926 0.5951 0.5951 -0.0025 -0.42%
2026-04-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6003 0.6003 0.6029 0.6029 -0.0026 -0.43%
2026-04-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6029 0.6029 0.5939 0.5939 0.0090 1.49%
2026-04-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5939 0.5939 0.5937 0.5937 0.0002 0.03%
2026-04-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5937 0.5937 0.6009 0.6009 -0.0072 -1.21%
2026-04-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6009 0.6009 0.5993 0.5993 0.0016 0.27%
2026-04-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5993 0.5993 0.5931 0.5931 0.0062 1.03%
2026-04-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5931 0.5931 0.5967 0.5967 -0.0036 -0.60%
2026-04-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5967 0.5967 0.5967 0.5967 0.0000 0.00%
2026-04-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5967 0.5967 0.5955 0.5955 0.0012 0.20%
2026-04-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5955 0.5955 0.6048 0.6048 -0.0093 -1.56%
2026-04-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6048 0.6048 0.6041 0.6041 0.0007 0.12%
2026-04-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6041 0.6041 0.6024 0.6024 0.0017 0.28%
2026-04-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6024 0.6024 0.6011 0.6011 0.0013 0.22%
2026-04-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6011 0.6011 0.6042 0.6042 -0.0031 -0.51%
2026-04-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6042 0.6042 0.6044 0.6044 -0.0002 -0.03%
2026-04-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6044 0.6044 0.6128 0.6128 -0.0084 -1.39%
2026-04-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6128 0.6128 0.6039 0.6039 0.0089 1.45%
2026-04-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6039 0.6039 0.6060 0.6060 -0.0021 -0.35%
2026-04-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6060 0.6060 0.6134 0.6134 -0.0074 -1.22%
2026-04-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6134 0.6134 0.6124 0.6124 0.0010 0.16%
2026-04-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6124 0.6124 0.6054 0.6054 0.0070 1.14%
2026-03-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6054 0.6054 0.6089 0.6089 -0.0035 -0.57%
2026-03-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6089 0.6089 0.6052 0.6052 0.0037 0.61%
2026-03-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6052 0.6052 0.5947 0.5947 0.0105 1.73%
2026-03-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5947 0.5947 0.6007 0.6007 -0.0060 -1.00%
2026-03-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6007 0.6007 0.5959 0.5959 0.0048 0.80%
2026-03-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5959 0.5959 0.5890 0.5890 0.0069 1.16%
2026-03-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5890 0.5890 0.6094 0.6094 -0.0204 -3.46%
2026-03-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6094 0.6094 0.6150 0.6150 -0.0056 -0.91%
2026-03-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6150 0.6150 0.6228 0.6228 -0.0078 -1.27%
2026-03-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6228 0.6228 0.6287 0.6287 -0.0059 -0.94%
2026-03-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6287 0.6287 0.6277 0.6277 0.0010 0.16%
2026-03-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6277 0.6277 0.6188 0.6188 0.0089 1.42%
2026-03-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6188 0.6188 0.6141 0.6141 0.0047 0.76%
2026-03-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6141 0.6141 0.6156 0.6156 -0.0015 -0.24%
2026-03-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6156 0.6156 0.6144 0.6144 0.0012 0.20%
2026-03-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6144 0.6144 0.6121 0.6121 0.0023 0.38%
2026-03-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6121 0.6121 0.6160 0.6160 -0.0039 -0.63%
2026-03-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6160 0.6160 0.6051 0.6051 0.0109 1.77%
2026-03-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6051 0.6051 0.6036 0.6036 0.0015 0.25%
2026-03-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6036 0.6036 0.6154 0.6154 -0.0118 -1.95%
2026-03-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6154 0.6154 0.6188 0.6188 -0.0034 -0.55%
2026-03-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6188 0.6188 0.6271 0.6271 -0.0083 -1.34%
2026-02-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6271 0.6271 0.6280 0.6280 -0.0009 -0.14%
2026-02-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6280 0.6280 0.6348 0.6348 -0.0068 -1.08%
2026-02-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6348 0.6348 0.6321 0.6321 0.0027 0.43%
2026-02-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6321 0.6321 0.6375 0.6375 -0.0054 -0.85%
2026-02-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6375 0.6375 0.6391 0.6391 -0.0016 -0.25%
2026-02-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6391 0.6391 0.6474 0.6474 -0.0083 -1.30%
2026-02-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6474 0.6474 0.6471 0.6471 0.0003 0.05%
2026-02-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6471 0.6471 0.6548 0.6548 -0.0077 -1.18%
2026-02-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6548 0.6548 0.6538 0.6538 0.0010 0.15%
2026-02-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6538 0.6538 0.6641 0.6641 -0.0103 -1.58%
2026-02-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6641 0.6641 0.6578 0.6578 0.0063 0.95%
2026-02-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6578 0.6578 0.6454 0.6454 0.0124 1.89%
2026-02-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6454 0.6454 0.6402 0.6402 0.0052 0.81%
2026-02-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6402 0.6402 0.6348 0.6348 0.0054 0.85%
2026-01-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6348 0.6348 0.6565 0.6565 -0.0217 -3.42%
2026-01-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6565 0.6565 0.6169 0.6169 0.0396 6.03%
2026-01-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6169 0.6169 0.6171 0.6171 -0.0002 -0.03%
2026-01-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6171 0.6171 0.6244 0.6244 -0.0073 -1.18%
2026-01-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6244 0.6244 0.6293 0.6293 -0.0049 -0.78%
2026-01-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6293 0.6293 0.6297 0.6297 -0.0004 -0.06%
2026-01-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6297 0.6297 0.6312 0.6312 -0.0015 -0.24%
2026-01-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6312 0.6312 0.6411 0.6411 -0.0099 -1.57%
2026-01-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6411 0.6411 0.6380 0.6380 0.0031 0.49%
2026-01-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6380 0.6380 0.6383 0.6383 -0.0003 -0.05%
2026-01-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6383 0.6383 0.6431 0.6431 -0.0048 -0.75%
2026-01-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6431 0.6431 0.6465 0.6465 -0.0034 -0.53%
2026-01-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6465 0.6465 0.6511 0.6511 -0.0046 -0.71%
2026-01-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6511 0.6511 0.6564 0.6564 -0.0053 -0.81%
2026-01-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6564 0.6564 0.6508 0.6508 0.0056 0.86%
2026-01-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6508 0.6508 0.6477 0.6477 0.0031 0.48%
2026-01-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6477 0.6477 0.6522 0.6522 -0.0045 -0.69%
2026-01-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6522 0.6522 0.6551 0.6551 -0.0029 -0.44%
2026-01-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6551 0.6551 0.6514 0.6514 0.0037 0.57%
2026-01-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6514 0.6514 0.6402 0.6402 0.0112 1.72%
2025-12-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6402 0.6402 0.6435 0.6435 -0.0033 -0.51%
2025-12-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6435 0.6435 0.6467 0.6467 -0.0032 -0.49%
2025-12-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6467 0.6467 0.6536 0.6536 -0.0069 -1.06%
2025-12-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6536 0.6536 0.6577 0.6577 -0.0041 -0.62%
2025-12-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6577 0.6577 0.6518 0.6518 0.0059 0.90%
2025-12-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6518 0.6518 0.6536 0.6536 -0.0018 -0.28%
2025-12-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6536 0.6536 0.6570 0.6570 -0.0034 -0.52%
2025-12-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6570 0.6570 0.6576 0.6576 -0.0006 -0.09%
2025-12-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6576 0.6576 0.6512 0.6512 0.0064 0.98%
2025-12-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6512 0.6512 0.6516 0.6516 -0.0004 -0.06%
2025-12-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6516 0.6516 0.6483 0.6483 0.0033 0.51%
2025-12-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6483 0.6483 0.6488 0.6488 -0.0005 -0.08%
2025-12-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6488 0.6488 0.6450 0.6450 0.0038 0.59%
2025-12-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6450 0.6450 0.6424 0.6424 0.0026 0.40%
2025-12-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6424 0.6424 0.6457 0.6457 -0.0033 -0.51%
2025-12-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6457 0.6457 0.6438 0.6438 0.0019 0.30%
2025-12-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6438 0.6438 0.6506 0.6506 -0.0068 -1.05%
2025-12-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6506 0.6506 0.6560 0.6560 -0.0054 -0.83%
2025-12-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6560 0.6560 0.6544 0.6544 0.0016 0.24%
2025-12-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6544 0.6544 0.6625 0.6625 -0.0081 -1.24%
2025-12-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6625 0.6625 0.6682 0.6682 -0.0057 -0.86%
2025-12-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6682 0.6682 0.6732 0.6732 -0.0050 -0.74%
2025-12-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6732 0.6732 0.6724 0.6724 0.0008 0.12%
2025-11-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6724 0.6724 0.6702 0.6702 0.0022 0.33%
2025-11-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6702 0.6702 0.6704 0.6704 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6704 0.6704 0.6699 0.6699 0.0005 0.07%
2025-11-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6699 0.6699 0.6685 0.6685 0.0014 0.21%
2025-11-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6685 0.6685 0.6722 0.6722 -0.0037 -0.55%
2025-11-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6722 0.6722 0.6790 0.6790 -0.0068 -1.01%
2025-11-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6790 0.6790 0.6819 0.6819 -0.0029 -0.43%
2025-11-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6819 0.6819 0.6848 0.6848 -0.0029 -0.42%
2025-11-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6848 0.6848 0.6844 0.6844 0.0004 0.06%
2025-11-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6844 0.6844 0.6846 0.6846 -0.0002 -0.03%
2025-11-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6846 0.6846 0.6929 0.6929 -0.0083 -1.21%
2025-11-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6929 0.6929 0.6888 0.6888 0.0041 0.60%
2025-11-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6888 0.6888 0.6885 0.6885 0.0003 0.04%
2025-11-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6885 0.6885 0.6884 0.6884 0.0001 0.01%
2025-11-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6884 0.6884 0.6649 0.6649 0.0235 3.41%
2025-11-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6649 0.6649 0.6647 0.6647 0.0002 0.03%
2025-11-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6647 0.6647 0.6637 0.6637 0.0010 0.15%
2025-11-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6637 0.6637 0.6655 0.6655 -0.0018 -0.27%
2025-11-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6655 0.6655 0.6739 0.6739 -0.0084 -1.26%
2025-11-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6739 0.6739 0.6731 0.6731 0.0008 0.12%
2025-10-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6731 0.6731 0.6668 0.6668 0.0063 0.94%
2025-10-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6668 0.6668 0.6677 0.6677 -0.0009 -0.13%
2025-10-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6677 0.6677 0.6706 0.6706 -0.0029 -0.43%
2025-10-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6706 0.6706 0.6722 0.6722 -0.0016 -0.24%
2025-10-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6722 0.6722 0.6732 0.6732 -0.0010 -0.15%
2025-10-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6732 0.6732 0.6818 0.6818 -0.0086 -1.28%
2025-10-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6818 0.6818 0.6791 0.6791 0.0027 0.40%
2025-10-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6791 0.6791 0.6815 0.6815 -0.0024 -0.35%
2025-10-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6815 0.6815 0.6815 0.6815 0.0000 0.00%
2025-10-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6815 0.6815 0.6842 0.6842 -0.0027 -0.39%
2025-10-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6842 0.6842 0.6936 0.6936 -0.0094 -1.37%
2025-10-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6936 0.6936 0.6872 0.6872 0.0064 0.93%
2025-10-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6872 0.6872 0.6828 0.6828 0.0044 0.64%
2025-10-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6828 0.6828 0.6723 0.6723 0.0105 1.54%
2025-10-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6723 0.6723 0.6802 0.6802 -0.0079 -1.16%
2025-10-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6802 0.6802 0.6784 0.6784 0.0018 0.27%
2025-10-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6784 0.6784 0.6801 0.6801 -0.0017 -0.25%
2025-09-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6801 0.6801 0.6819 0.6819 -0.0018 -0.26%
2025-09-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6819 0.6819 0.6744 0.6744 0.0075 1.11%
2025-09-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6744 0.6744 0.6757 0.6757 -0.0013 -0.19%
2025-09-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6757 0.6757 0.6807 0.6807 -0.0050 -0.73%
2025-09-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6807 0.6807 0.6788 0.6788 0.0019 0.28%
2025-09-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6788 0.6788 0.6835 0.6835 -0.0047 -0.69%
2025-09-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6835 0.6835 0.6924 0.6924 -0.0089 -1.29%
2025-09-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6924 0.6924 0.6914 0.6914 0.0010 0.14%
2025-09-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6914 0.6914 0.7011 0.7011 -0.0097 -1.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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