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华宝安享混合C - 基金主页(代码:021312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2040 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1940 0.0010 0.0818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8249亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：林昊唐雪倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.39%	0.06%	0.99%	1.95%	4.98%	9.29%	-	8.06%
同类排名	338/1274	285/1339	28/1339	200/1315	320/1237	855/1183		-

华宝安享混合C(021312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2005	-0.29%
2026-09-14	1.2040	0.06%
2026-09-11	1.2033	-0.43%
2026-09-10	1.2085	-0.02%
2026-09-09	1.2087	0.36%
2026-09-08	1.2044	0.23%

华宝安享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	3.62%	1.48%
601398	工商银行	0.0000	1.86%	0.97%
601088	中国神华	0.0000	1.77%	-2.06%
600282	南钢股份	0.0000	1.63%	2.97%
600350	山东高速	0.0000	1.61%	4.48%
601628	中国人寿	0.0000	1.15%	-0.33%
600901	江苏金租	0.0000	1.12%	2.51%
601328	交通银行	0.0000	0.98%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	0.97%	2.88%
600938	中国海油	0.0000	0.97%	-0.36%

华宝安享混合C(021312)基金档案

基金代码	021312	基金简称	华宝安享混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林昊唐雪倩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	1.8249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%