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华宝安享混合C基金净值查询(021312)

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今天最新净值 1.2040 0.0007 0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1940 0.0010 0.0818% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2040
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8249亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林昊 唐雪倩
近一年华宝安享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝安享混合C(021312)基金累计收益率4.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021312 华宝安享混合C 1.2005 1.2005 1.2040 1.2040 -0.0035 -0.29%
2026-09-14 021312 华宝安享混合C 1.2040 1.2040 1.2033 1.2033 0.0007 0.06%
2026-09-11 021312 华宝安享混合C 1.2033 1.2033 1.2085 1.2085 -0.0052 -0.43%
2026-09-10 021312 华宝安享混合C 1.2085 1.2085 1.2087 1.2087 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 021312 华宝安享混合C 1.2087 1.2087 1.2044 1.2044 0.0043 0.36%
2026-09-08 021312 华宝安享混合C 1.2044 1.2044 1.2016 1.2016 0.0028 0.23%
2026-09-07 021312 华宝安享混合C 1.2016 1.2016 1.2090 1.2090 -0.0074 -0.61%
2026-09-04 021312 华宝安享混合C 1.2090 1.2090 1.2078 1.2078 0.0012 0.10%
2026-09-03 021312 华宝安享混合C 1.2078 1.2078 1.2069 1.2069 0.0009 0.07%
2026-09-02 021312 华宝安享混合C 1.2069 1.2069 1.2123 1.2123 -0.0054 -0.45%
2026-09-01 021312 华宝安享混合C 1.2123 1.2123 1.2096 1.2096 0.0027 0.22%
2026-08-31 021312 华宝安享混合C 1.2096 1.2096 1.2044 1.2044 0.0052 0.43%
2026-08-28 021312 华宝安享混合C 1.2044 1.2044 1.2033 1.2033 0.0011 0.09%
2026-08-27 021312 华宝安享混合C 1.2033 1.2033 1.2045 1.2045 -0.0012 -0.10%
2026-08-26 021312 华宝安享混合C 1.2045 1.2045 1.2015 1.2015 0.0030 0.25%
2026-08-25 021312 华宝安享混合C 1.2015 1.2015 1.2035 1.2035 -0.0020 -0.17%
2026-08-24 021312 华宝安享混合C 1.2035 1.2035 1.1967 1.1967 0.0068 0.57%
2026-08-21 021312 华宝安享混合C 1.1967 1.1967 1.1963 1.1963 0.0004 0.03%
2026-08-20 021312 华宝安享混合C 1.1963 1.1963 1.1965 1.1965 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021312 华宝安享混合C 1.1965 1.1965 1.1980 1.1980 -0.0015 -0.13%
2026-08-18 021312 华宝安享混合C 1.1980 1.1980 1.1930 1.1930 0.0050 0.42%
2026-08-17 021312 华宝安享混合C 1.1930 1.1930 1.1897 1.1897 0.0033 0.28%
2026-08-14 021312 华宝安享混合C 1.1897 1.1897 1.1915 1.1915 -0.0018 -0.15%
2026-08-13 021312 华宝安享混合C 1.1915 1.1915 1.1937 1.1937 -0.0022 -0.18%
2026-08-12 021312 华宝安享混合C 1.1937 1.1937 1.1940 1.1940 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 021312 华宝安享混合C 1.1940 1.1940 1.1967 1.1967 -0.0027 -0.23%
2026-08-10 021312 华宝安享混合C 1.1967 1.1967 1.1932 1.1932 0.0035 0.29%
2026-08-07 021312 华宝安享混合C 1.1932 1.1932 1.1930 1.1930 0.0002 0.02%
2026-08-06 021312 华宝安享混合C 1.1930 1.1930 1.1889 1.1889 0.0041 0.34%
2026-08-05 021312 华宝安享混合C 1.1889 1.1889 1.1871 1.1871 0.0018 0.15%
2026-08-04 021312 华宝安享混合C 1.1871 1.1871 1.1939 1.1939 -0.0068 -0.57%
2026-08-03 021312 华宝安享混合C 1.1939 1.1939 1.1988 1.1988 -0.0049 -0.41%
2026-07-31 021312 华宝安享混合C 1.1988 1.1988 1.1996 1.1996 -0.0008 -0.07%
2026-07-30 021312 华宝安享混合C 1.1996 1.1996 1.1953 1.1953 0.0043 0.36%
2026-07-29 021312 华宝安享混合C 1.1953 1.1953 1.1948 1.1948 0.0005 0.04%
2026-07-28 021312 华宝安享混合C 1.1948 1.1948 1.1944 1.1944 0.0004 0.03%
2026-07-27 021312 华宝安享混合C 1.1944 1.1944 1.1874 1.1874 0.0070 0.59%
2026-07-24 021312 华宝安享混合C 1.1874 1.1874 1.1934 1.1934 -0.0060 -0.50%
2026-07-23 021312 华宝安享混合C 1.1934 1.1934 1.1883 1.1883 0.0051 0.43%
2026-07-22 021312 华宝安享混合C 1.1883 1.1883 1.1822 1.1822 0.0061 0.52%
2026-07-21 021312 华宝安享混合C 1.1822 1.1822 1.1850 1.1850 -0.0028 -0.24%
2026-07-20 021312 华宝安享混合C 1.1850 1.1850 1.1721 1.1721 0.0129 1.10%
2026-07-17 021312 华宝安享混合C 1.1721 1.1721 1.1726 1.1726 -0.0005 -0.04%
2026-07-16 021312 华宝安享混合C 1.1726 1.1726 1.1790 1.1790 -0.0064 -0.54%
2026-07-15 021312 华宝安享混合C 1.1790 1.1790 1.1759 1.1759 0.0031 0.26%
2026-07-14 021312 华宝安享混合C 1.1759 1.1759 1.1676 1.1676 0.0083 0.71%
2026-07-13 021312 华宝安享混合C 1.1676 1.1676 1.1655 1.1655 0.0021 0.18%
2026-07-10 021312 华宝安享混合C 1.1655 1.1655 1.1639 1.1639 0.0016 0.14%
2026-07-09 021312 华宝安享混合C 1.1639 1.1639 1.1686 1.1686 -0.0047 -0.40%
2026-07-08 021312 华宝安享混合C 1.1686 1.1686 1.1658 1.1658 0.0028 0.24%
2026-07-07 021312 华宝安享混合C 1.1658 1.1658 1.1694 1.1694 -0.0036 -0.31%
2026-07-06 021312 华宝安享混合C 1.1694 1.1694 1.1626 1.1626 0.0068 0.58%
2026-07-03 021312 华宝安享混合C 1.1626 1.1626 1.1576 1.1576 0.0050 0.43%
2026-07-02 021312 华宝安享混合C 1.1576 1.1576 1.1570 1.1570 0.0006 0.05%
2026-07-01 021312 华宝安享混合C 1.1570 1.1570 1.1524 1.1524 0.0046 0.40%
2026-06-30 021312 华宝安享混合C 1.1524 1.1524 1.1610 1.1610 -0.0086 -0.74%
2026-06-29 021312 华宝安享混合C 1.1610 1.1610 1.1564 1.1564 0.0046 0.40%
2026-06-26 021312 华宝安享混合C 1.1564 1.1564 1.1616 1.1616 -0.0052 -0.45%
2026-06-25 021312 华宝安享混合C 1.1616 1.1616 1.1659 1.1659 -0.0043 -0.37%
2026-06-24 021312 华宝安享混合C 1.1659 1.1659 1.1694 1.1694 -0.0035 -0.30%
2026-06-23 021312 华宝安享混合C 1.1694 1.1694 1.1745 1.1745 -0.0051 -0.43%
2026-06-22 021312 华宝安享混合C 1.1745 1.1745 1.1689 1.1689 0.0056 0.48%
2026-06-18 021312 华宝安享混合C 1.1689 1.1689 1.1769 1.1769 -0.0080 -0.68%
2026-06-17 021312 华宝安享混合C 1.1769 1.1769 1.1779 1.1779 -0.0010 -0.08%
2026-06-16 021312 华宝安享混合C 1.1779 1.1779 1.1845 1.1845 -0.0066 -0.56%
2026-06-15 021312 华宝安享混合C 1.1845 1.1845 1.1877 1.1877 -0.0032 -0.27%
2026-06-12 021312 华宝安享混合C 1.1877 1.1877 1.1825 1.1825 0.0052 0.44%
2026-06-11 021312 华宝安享混合C 1.1825 1.1825 1.1854 1.1854 -0.0029 -0.24%
2026-06-10 021312 华宝安享混合C 1.1854 1.1854 1.1866 1.1866 -0.0012 -0.10%
2026-06-09 021312 华宝安享混合C 1.1866 1.1866 1.1841 1.1841 0.0025 0.21%
2026-06-08 021312 华宝安享混合C 1.1841 1.1841 1.1851 1.1851 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 021312 华宝安享混合C 1.1851 1.1851 1.1869 1.1869 -0.0018 -0.15%
2026-06-04 021312 华宝安享混合C 1.1869 1.1869 1.1900 1.1900 -0.0031 -0.26%
2026-06-03 021312 华宝安享混合C 1.1900 1.1900 1.1907 1.1907 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 021312 华宝安享混合C 1.1907 1.1907 1.1890 1.1890 0.0017 0.14%
2026-06-01 021312 华宝安享混合C 1.1890 1.1890 1.1824 1.1824 0.0066 0.56%
2026-05-29 021312 华宝安享混合C 1.1824 1.1824 1.1787 1.1787 0.0037 0.31%
2026-05-28 021312 华宝安享混合C 1.1787 1.1787 1.1810 1.1810 -0.0023 -0.19%
2026-05-27 021312 华宝安享混合C 1.1810 1.1810 1.1861 1.1861 -0.0051 -0.43%
2026-05-26 021312 华宝安享混合C 1.1861 1.1861 1.1818 1.1818 0.0043 0.36%
2026-05-25 021312 华宝安享混合C 1.1818 1.1818 1.1808 1.1808 0.0010 0.08%
2026-05-22 021312 华宝安享混合C 1.1808 1.1808 1.1797 1.1797 0.0011 0.09%
2026-05-21 021312 华宝安享混合C 1.1797 1.1797 1.1842 1.1842 -0.0045 -0.38%
2026-05-20 021312 华宝安享混合C 1.1842 1.1842 1.1852 1.1852 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 021312 华宝安享混合C 1.1852 1.1852 1.1819 1.1819 0.0033 0.28%
2026-05-18 021312 华宝安享混合C 1.1819 1.1819 1.1850 1.1850 -0.0031 -0.26%
2026-05-15 021312 华宝安享混合C 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.08%
2026-05-14 021312 华宝安享混合C 1.1860 1.1860 1.1900 1.1900 -0.0040 -0.34%
2026-05-13 021312 华宝安享混合C 1.1900 1.1900 1.1902 1.1902 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 021312 华宝安享混合C 1.1902 1.1902 1.1896 1.1896 0.0006 0.05%
2026-05-11 021312 华宝安享混合C 1.1896 1.1896 1.1887 1.1887 0.0009 0.08%
2026-05-08 021312 华宝安享混合C 1.1887 1.1887 1.1886 1.1886 0.0001 0.01%
2026-04-30 021312 华宝安享混合C 1.1914 1.1914 1.1950 1.1950 -0.0036 -0.30%
2026-04-29 021312 华宝安享混合C 1.1950 1.1950 1.1928 1.1928 0.0022 0.18%
2026-04-28 021312 华宝安享混合C 1.1928 1.1928 1.1875 1.1875 0.0053 0.45%
2026-04-27 021312 华宝安享混合C 1.1875 1.1875 1.1905 1.1905 -0.0030 -0.25%
2026-04-24 021312 华宝安享混合C 1.1905 1.1905 1.1919 1.1919 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 021312 华宝安享混合C 1.1919 1.1919 1.1941 1.1941 -0.0022 -0.18%
2026-04-22 021312 华宝安享混合C 1.1941 1.1941 1.1946 1.1946 -0.0005 -0.04%
2026-04-21 021312 华宝安享混合C 1.1946 1.1946 1.1907 1.1907 0.0039 0.33%
2026-04-20 021312 华宝安享混合C 1.1907 1.1907 1.1893 1.1893 0.0014 0.12%
2026-04-17 021312 华宝安享混合C 1.1893 1.1893 1.1922 1.1922 -0.0029 -0.24%
2026-04-16 021312 华宝安享混合C 1.1922 1.1922 1.1898 1.1898 0.0024 0.20%
2026-04-15 021312 华宝安享混合C 1.1898 1.1898 1.1896 1.1896 0.0002 0.02%
2026-04-14 021312 华宝安享混合C 1.1896 1.1896 1.1878 1.1878 0.0018 0.15%
2026-04-13 021312 华宝安享混合C 1.1878 1.1878 1.1876 1.1876 0.0002 0.02%
2026-04-10 021312 华宝安享混合C 1.1876 1.1876 1.1871 1.1871 0.0005 0.04%
2026-04-09 021312 华宝安享混合C 1.1871 1.1871 1.1890 1.1890 -0.0019 -0.16%
2026-04-08 021312 华宝安享混合C 1.1890 1.1890 1.1832 1.1832 0.0058 0.49%
2026-04-07 021312 华宝安享混合C 1.1832 1.1832 1.1831 1.1831 0.0001 0.01%
2026-04-03 021312 华宝安享混合C 1.1831 1.1831 1.1879 1.1879 -0.0048 -0.40%
2026-04-02 021312 华宝安享混合C 1.1879 1.1879 1.1863 1.1863 0.0016 0.13%
2026-04-01 021312 华宝安享混合C 1.1863 1.1863 1.1837 1.1837 0.0026 0.22%
2026-03-31 021312 华宝安享混合C 1.1837 1.1837 1.1845 1.1845 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 021312 华宝安享混合C 1.1845 1.1845 1.1800 1.1800 0.0045 0.38%
2026-03-27 021312 华宝安享混合C 1.1800 1.1800 1.1784 1.1784 0.0016 0.14%
2026-03-26 021312 华宝安享混合C 1.1784 1.1784 1.1793 1.1793 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 021312 华宝安享混合C 1.1793 1.1793 1.1771 1.1771 0.0022 0.19%
2026-03-24 021312 华宝安享混合C 1.1771 1.1771 1.1718 1.1718 0.0053 0.45%
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2026-03-20 021312 华宝安享混合C 1.1856 1.1856 1.1890 1.1890 -0.0034 -0.29%
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2025-09-25 021312 华宝安享混合C 1.1493 1.1493 1.1505 1.1505 -0.0012 -0.10%
2025-09-24 021312 华宝安享混合C 1.1505 1.1505 1.1498 1.1498 0.0007 0.06%
2025-09-23 021312 华宝安享混合C 1.1498 1.1498 1.1479 1.1479 0.0019 0.17%
2025-09-22 021312 华宝安享混合C 1.1479 1.1479 1.1491 1.1491 -0.0012 -0.10%
2025-09-19 021312 华宝安享混合C 1.1491 1.1491 1.1488 1.1488 0.0003 0.03%
2025-09-18 021312 华宝安享混合C 1.1488 1.1488 1.1537 1.1537 -0.0049 -0.42%
2025-09-17 021312 华宝安享混合C 1.1537 1.1537 1.1512 1.1512 0.0025 0.22%
2025-09-16 021312 华宝安享混合C 1.1512 1.1512 1.1516 1.1516 -0.0004 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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