华宝安享混合C基金净值查询(021312)

今天最新净值 1.2040 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1940 0.0010 0.0818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8249亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：林昊唐雪倩

近一月华宝安享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝安享混合C(021312)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021312	华宝安享混合C	1.2005	1.2005	1.2040	1.2040	-0.0035	-0.29%
2026-09-14	021312	华宝安享混合C	1.2040	1.2040	1.2033	1.2033	0.0007	0.06%
2026-09-11	021312	华宝安享混合C	1.2033	1.2033	1.2085	1.2085	-0.0052	-0.43%
2026-09-10	021312	华宝安享混合C	1.2085	1.2085	1.2087	1.2087	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021312	华宝安享混合C	1.2087	1.2087	1.2044	1.2044	0.0043	0.36%
2026-09-08	021312	华宝安享混合C	1.2044	1.2044	1.2016	1.2016	0.0028	0.23%
2026-09-07	021312	华宝安享混合C	1.2016	1.2016	1.2090	1.2090	-0.0074	-0.61%
2026-09-04	021312	华宝安享混合C	1.2090	1.2090	1.2078	1.2078	0.0012	0.10%
2026-09-03	021312	华宝安享混合C	1.2078	1.2078	1.2069	1.2069	0.0009	0.07%
2026-09-02	021312	华宝安享混合C	1.2069	1.2069	1.2123	1.2123	-0.0054	-0.45%

2026-09-01	021312	华宝安享混合C	1.2123	1.2123	1.2096	1.2096	0.0027	0.22%
2026-08-31	021312	华宝安享混合C	1.2096	1.2096	1.2044	1.2044	0.0052	0.43%
2026-08-28	021312	华宝安享混合C	1.2044	1.2044	1.2033	1.2033	0.0011	0.09%
2026-08-27	021312	华宝安享混合C	1.2033	1.2033	1.2045	1.2045	-0.0012	-0.10%
2026-08-26	021312	华宝安享混合C	1.2045	1.2045	1.2015	1.2015	0.0030	0.25%
2026-08-25	021312	华宝安享混合C	1.2015	1.2015	1.2035	1.2035	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	021312	华宝安享混合C	1.2035	1.2035	1.1967	1.1967	0.0068	0.57%
2026-08-21	021312	华宝安享混合C	1.1967	1.1967	1.1963	1.1963	0.0004	0.03%
2026-08-20	021312	华宝安享混合C	1.1963	1.1963	1.1965	1.1965	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021312	华宝安享混合C	1.1965	1.1965	1.1980	1.1980	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	021312	华宝安享混合C	1.1980	1.1980	1.1930	1.1930	0.0050	0.42%
2026-08-17	021312	华宝安享混合C	1.1930	1.1930	1.1897	1.1897	0.0033	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%