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华泰柏瑞制造业主题混合A基金盘中实时估值(025077)

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今天最新净值 1.0102 -0.0032 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0102
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

华泰柏瑞制造业主题混合A基金025077重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603049	中策橡胶	0.0000	7.12%	2.18%	0.1552%
600690	海尔智家	0.0000	6.69%	-0.38%	-0.0254%
600741	华域汽车	0.0000	4.89%	0.68%	0.0333%
601766	中国中车	0.0000	4.84%	1.64%	0.0794%
000528	柳工	0.0000	4.65%	2.66%	0.1237%
601677	明泰铝业	0.0000	4.56%	3.49%	0.1591%
688036	传音控股	0.0000	3.92%	4.63%	0.1815%
603296	华勤技术	0.0000	3.32%	7.17%	0.2380%
000157	中联重科	0.0000	3.18%	3.45%	0.1097%
600987	航民股份	0.0000	3.00%	2.45%	0.0735%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.17%		1.128%		%

华泰柏瑞制造业主题混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.20%	1.76%
2026-09-14	-0.32%	1.76%
2026-09-11	-0.75%	1.76%
2026-09-10	-0.80%	1.76%
2026-09-09	0.28%	1.76%
2026-09-08	0.02%	1.76%
2026-09-07	-0.18%	1.76%
2026-09-04	-0.29%	1.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞制造业主题混合A基金025077实时估值图

华泰柏瑞制造业主题混合A基金025077实时估值图

华泰柏瑞制造业主题混合A基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%