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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C - 基金主页(代码:020744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8991 -0.0022 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0853 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8991
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2159亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.84%	-2.96%	-6.94%	-7.08%	-24.27%	4.88%	-	6.67%
同类排名	79/147	126/153	79/153	78/153	76/144	109/119		-

广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8952	-0.43%
2026-09-16	0.8991	-0.24%
2026-09-15	0.9013	-0.67%
2026-09-14	0.9074	-0.02%
2026-09-11	0.9076	-0.37%
2026-09-10	0.9110	-1.70%

广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	0.15%	2.73%

广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)基金档案

基金代码	020744	基金简称	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%