广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(020744)

今天最新净值 0.9013 -0.0061 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0853 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9013
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2159亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)基金累计收益率-8.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8991	0.8991	0.9013	0.9013	-0.0022	-0.24%
2026-09-15	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9013	0.9013	0.9074	0.9074	-0.0061	-0.67%
2026-09-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9074	0.9074	0.9076	0.9076	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9076	0.9076	0.9110	0.9110	-0.0034	-0.37%
2026-09-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9110	0.9110	0.9265	0.9265	-0.0155	-1.70%
2026-09-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9265	0.9265	0.9398	0.9398	-0.0133	-1.44%
2026-09-08	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9398	0.9398	0.9396	0.9396	0.0002	0.02%
2026-09-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9396	0.9396	0.9426	0.9426	-0.0030	-0.32%
2026-09-04	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9426	0.9426	0.9315	0.9315	0.0111	1.19%
2026-09-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9315	0.9315	0.9363	0.9363	-0.0048	-0.51%

2026-09-02	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9363	0.9363	0.9409	0.9409	-0.0046	-0.49%
2026-09-01	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9409	0.9409	0.9484	0.9484	-0.0075	-0.79%
2026-08-31	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9484	0.9484	0.9597	0.9597	-0.0113	-1.19%
2026-08-28	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9597	0.9597	0.9632	0.9632	-0.0035	-0.36%
2026-08-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9632	0.9632	0.9742	0.9742	-0.0110	-1.14%
2026-08-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9742	0.9742	0.9690	0.9690	0.0052	0.54%
2026-08-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9690	0.9690	0.9743	0.9743	-0.0053	-0.54%
2026-08-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9743	0.9743	0.9757	0.9757	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9757	0.9757	0.9732	0.9732	0.0025	0.26%
2026-08-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9732	0.9732	0.9614	0.9614	0.0118	1.23%
2026-08-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9614	0.9614	0.9625	0.9625	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9625	0.9625	0.9673	0.9673	-0.0048	-0.50%
2026-08-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9673	0.9673	0.9661	0.9661	0.0012	0.12%
2026-08-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9661	0.9661	0.9695	0.9695	-0.0034	-0.35%
2026-08-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9695	0.9695	0.9690	0.9690	0.0005	0.05%

2026-08-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9690	0.9690	0.9774	0.9774	-0.0084	-0.86%
2026-08-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9774	0.9774	0.9890	0.9890	-0.0116	-1.17%
2026-08-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9890	0.9890	0.9753	0.9753	0.0137	1.40%
2026-08-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9753	0.9753	0.9781	0.9781	-0.0028	-0.29%
2026-08-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9781	0.9781	0.9811	0.9811	-0.0030	-0.31%
2026-08-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9811	0.9811	0.9714	0.9714	0.0097	1.00%
2026-08-04	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9714	0.9714	0.9814	0.9814	-0.0100	-1.02%
2026-08-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9814	0.9814	0.9857	0.9857	-0.0043	-0.44%
2026-07-31	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9857	0.9857	0.9907	0.9907	-0.0050	-0.50%
2026-07-30	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9907	0.9907	0.9885	0.9885	0.0022	0.22%
2026-07-29	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9885	0.9885	0.9642	0.9642	0.0243	2.52%
2026-07-28	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9642	0.9642	0.9589	0.9589	0.0053	0.55%
2026-07-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9589	0.9589	0.9488	0.9488	0.0101	1.06%
2026-07-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9488	0.9488	0.9616	0.9616	-0.0128	-1.33%
2026-07-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9616	0.9616	0.9572	0.9572	0.0044	0.46%
2026-07-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9572	0.9572	0.9626	0.9626	-0.0054	-0.56%
2026-07-21	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9626	0.9626	0.9653	0.9653	-0.0027	-0.28%
2026-07-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9653	0.9653	0.9516	0.9516	0.0137	1.44%
2026-07-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9516	0.9516	0.9567	0.9567	-0.0051	-0.53%
2026-07-16	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9567	0.9567	0.9411	0.9411	0.0156	1.66%
2026-07-15	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9411	0.9411	0.9328	0.9328	0.0083	0.89%
2026-07-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9328	0.9328	0.9249	0.9249	0.0079	0.85%
2026-07-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9249	0.9249	0.9215	0.9215	0.0034	0.37%
2026-07-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9215	0.9215	0.9181	0.9181	0.0034	0.37%
2026-07-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9181	0.9181	0.9317	0.9317	-0.0136	-1.48%
2026-07-08	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9317	0.9317	0.9269	0.9269	0.0048	0.52%
2026-07-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9269	0.9269	0.9380	0.9380	-0.0111	-1.18%
2026-07-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9380	0.9380	0.9322	0.9322	0.0058	0.62%
2026-07-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9322	0.9322	0.9154	0.9154	0.0168	1.84%
2026-07-02	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9154	0.9154	0.9027	0.9027	0.0127	1.41%
2026-07-01	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9027	0.9027	0.9034	0.9034	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9034	0.9034	0.9225	0.9225	-0.0191	-2.11%
2026-06-29	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9225	0.9225	0.9092	0.9092	0.0133	1.46%
2026-06-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9092	0.9092	0.9131	0.9131	-0.0039	-0.43%
2026-06-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9131	0.9131	0.9090	0.9090	0.0041	0.45%
2026-06-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9090	0.9090	0.9094	0.9094	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9094	0.9094	0.9212	0.9212	-0.0118	-1.28%
2026-06-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9212	0.9212	0.9352	0.9352	-0.0140	-1.52%
2026-06-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9352	0.9352	0.9534	0.9534	-0.0182	-1.95%
2026-06-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9534	0.9534	0.9676	0.9676	-0.0142	-1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%