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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(020744)

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今天最新净值 0.9013 -0.0061 -0.67% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9013
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2159亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近一年广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)基金累计收益率-23.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.8991 0.8991 0.9013 0.9013 -0.0022 -0.24%
2026-09-15 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9013 0.9013 0.9074 0.9074 -0.0061 -0.67%
2026-09-14 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9074 0.9074 0.9076 0.9076 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9076 0.9076 0.9110 0.9110 -0.0034 -0.37%
2026-09-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9110 0.9110 0.9265 0.9265 -0.0155 -1.70%
2026-09-09 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9265 0.9265 0.9398 0.9398 -0.0133 -1.44%
2026-09-08 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9398 0.9398 0.9396 0.9396 0.0002 0.02%
2026-09-07 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9396 0.9396 0.9426 0.9426 -0.0030 -0.32%
2026-09-04 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9426 0.9426 0.9315 0.9315 0.0111 1.19%
2026-09-03 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9315 0.9315 0.9363 0.9363 -0.0048 -0.51%
2026-09-02 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9409 0.9409 -0.0046 -0.49%
2026-09-01 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9409 0.9409 0.9484 0.9484 -0.0075 -0.79%
2026-08-31 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9484 0.9484 0.9597 0.9597 -0.0113 -1.19%
2026-08-28 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9597 0.9597 0.9632 0.9632 -0.0035 -0.36%
2026-08-27 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9632 0.9632 0.9742 0.9742 -0.0110 -1.14%
2026-08-26 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9742 0.9742 0.9690 0.9690 0.0052 0.54%
2026-08-25 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9690 0.9690 0.9743 0.9743 -0.0053 -0.54%
2026-08-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9743 0.9743 0.9757 0.9757 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9757 0.9757 0.9732 0.9732 0.0025 0.26%
2026-08-20 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9732 0.9732 0.9614 0.9614 0.0118 1.23%
2026-08-19 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9614 0.9614 0.9625 0.9625 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9625 0.9625 0.9673 0.9673 -0.0048 -0.50%
2026-08-17 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9673 0.9673 0.9661 0.9661 0.0012 0.12%
2026-08-14 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9661 0.9661 0.9695 0.9695 -0.0034 -0.35%
2026-08-13 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9695 0.9695 0.9690 0.9690 0.0005 0.05%
2026-08-12 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9690 0.9690 0.9774 0.9774 -0.0084 -0.86%
2026-08-11 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9774 0.9774 0.9890 0.9890 -0.0116 -1.17%
2026-08-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9890 0.9890 0.9753 0.9753 0.0137 1.40%
2026-08-07 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9753 0.9753 0.9781 0.9781 -0.0028 -0.29%
2026-08-06 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9781 0.9781 0.9811 0.9811 -0.0030 -0.31%
2026-08-05 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9811 0.9811 0.9714 0.9714 0.0097 1.00%
2026-08-04 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9714 0.9714 0.9814 0.9814 -0.0100 -1.02%
2026-08-03 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9814 0.9814 0.9857 0.9857 -0.0043 -0.44%
2026-07-31 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9857 0.9857 0.9907 0.9907 -0.0050 -0.50%
2026-07-30 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9907 0.9907 0.9885 0.9885 0.0022 0.22%
2026-07-29 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9885 0.9885 0.9642 0.9642 0.0243 2.52%
2026-07-28 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9642 0.9642 0.9589 0.9589 0.0053 0.55%
2026-07-27 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9589 0.9589 0.9488 0.9488 0.0101 1.06%
2026-07-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9488 0.9488 0.9616 0.9616 -0.0128 -1.33%
2026-07-23 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9616 0.9616 0.9572 0.9572 0.0044 0.46%
2026-07-22 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9572 0.9572 0.9626 0.9626 -0.0054 -0.56%
2026-07-21 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9653 0.9653 -0.0027 -0.28%
2026-07-20 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9653 0.9653 0.9516 0.9516 0.0137 1.44%
2026-07-17 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9516 0.9516 0.9567 0.9567 -0.0051 -0.53%
2026-07-16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9567 0.9567 0.9411 0.9411 0.0156 1.66%
2026-07-15 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9411 0.9411 0.9328 0.9328 0.0083 0.89%
2026-07-14 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9249 0.9249 0.0079 0.85%
2026-07-13 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9249 0.9249 0.9215 0.9215 0.0034 0.37%
2026-07-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9215 0.9215 0.9181 0.9181 0.0034 0.37%
2026-07-09 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9181 0.9181 0.9317 0.9317 -0.0136 -1.48%
2026-07-08 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9317 0.9317 0.9269 0.9269 0.0048 0.52%
2026-07-07 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9269 0.9269 0.9380 0.9380 -0.0111 -1.18%
2026-07-06 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9380 0.9380 0.9322 0.9322 0.0058 0.62%
2026-07-03 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9322 0.9322 0.9154 0.9154 0.0168 1.84%
2026-07-02 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9154 0.9154 0.9027 0.9027 0.0127 1.41%
2026-07-01 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9027 0.9027 0.9034 0.9034 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9034 0.9034 0.9225 0.9225 -0.0191 -2.11%
2026-06-29 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9225 0.9225 0.9092 0.9092 0.0133 1.46%
2026-06-26 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9092 0.9092 0.9131 0.9131 -0.0039 -0.43%
2026-06-25 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9131 0.9131 0.9090 0.9090 0.0041 0.45%
2026-06-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9090 0.9090 0.9094 0.9094 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9094 0.9094 0.9212 0.9212 -0.0118 -1.28%
2026-06-22 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9212 0.9212 0.9352 0.9352 -0.0140 -1.52%
2026-06-18 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9534 0.9534 -0.0182 -1.95%
2026-06-17 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9534 0.9534 0.9676 0.9676 -0.0142 -1.49%
2026-06-16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9676 0.9676 0.9819 0.9819 -0.0143 -1.46%
2026-06-15 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9819 0.9819 0.9818 0.9818 0.0001 0.01%
2026-06-12 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9818 0.9818 0.9630 0.9630 0.0188 1.95%
2026-06-11 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9606 0.9606 0.0024 0.25%
2026-06-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9556 0.9556 0.0050 0.52%
2026-06-09 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9556 0.9556 0.9608 0.9608 -0.0052 -0.54%
2026-06-08 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9608 0.9608 0.9650 0.9650 -0.0042 -0.44%
2026-06-05 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9650 0.9650 0.9747 0.9747 -0.0097 -1.00%
2026-06-04 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9747 0.9747 0.9806 0.9806 -0.0059 -0.60%
2026-06-03 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9806 0.9806 0.9891 0.9891 -0.0085 -0.86%
2026-06-02 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9891 0.9891 0.9873 0.9873 0.0018 0.18%
2026-06-01 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9873 0.9873 0.9701 0.9701 0.0172 1.77%
2026-05-29 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9701 0.9701 0.9511 0.9511 0.0190 2.00%
2026-05-28 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9511 0.9511 0.9564 0.9564 -0.0053 -0.55%
2026-05-27 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9564 0.9564 0.9650 0.9650 -0.0086 -0.89%
2026-05-26 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9650 0.9650 0.9702 0.9702 -0.0052 -0.54%
2026-05-25 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9702 0.9702 0.9708 0.9708 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9708 0.9708 0.9751 0.9751 -0.0043 -0.44%
2026-05-21 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9751 0.9751 0.9808 0.9808 -0.0057 -0.58%
2026-05-20 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9808 0.9808 0.9824 0.9824 -0.0016 -0.16%
2026-05-19 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9824 0.9824 0.9845 0.9845 -0.0021 -0.21%
2026-05-18 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9845 0.9845 0.9978 0.9978 -0.0133 -1.33%
2026-05-15 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9978 0.9978 1.0079 1.0079 -0.0101 -1.00%
2026-05-14 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0079 1.0079 1.0166 1.0166 -0.0087 -0.86%
2026-05-13 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0166 1.0166 1.0203 1.0203 -0.0037 -0.36%
2026-05-12 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0203 1.0203 1.0228 1.0228 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0228 1.0228 1.0260 1.0260 -0.0032 -0.31%
2026-05-08 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0260 1.0260 1.0296 1.0296 -0.0036 -0.35%
2026-04-30 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0113 1.0113 1.0211 1.0211 -0.0098 -0.96%
2026-04-29 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0211 1.0211 1.0065 1.0065 0.0146 1.45%
2026-04-28 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0065 1.0065 1.0165 1.0165 -0.0100 -0.98%
2026-04-27 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0165 1.0165 1.0213 1.0213 -0.0048 -0.47%
2026-04-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0213 1.0213 1.0190 1.0190 0.0023 0.23%
2026-04-23 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0190 1.0190 1.0343 1.0343 -0.0153 -1.48%
2026-04-22 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0343 1.0343 1.0473 1.0473 -0.0130 -1.26%
2026-04-21 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0473 1.0473 1.0367 1.0367 0.0106 1.02%
2026-04-20 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0367 1.0367 1.0225 1.0225 0.0142 1.39%
2026-04-17 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0225 1.0225 1.0352 1.0352 -0.0127 -1.24%
2026-04-16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0352 1.0352 1.0300 1.0300 0.0052 0.50%
2026-04-15 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0300 1.0300 1.0314 1.0314 -0.0014 -0.14%
2026-04-14 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0314 1.0314 1.0235 1.0235 0.0079 0.77%
2026-04-13 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0235 1.0235 1.0422 1.0422 -0.0187 -1.83%
2026-04-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0422 1.0422 1.0400 1.0400 0.0022 0.21%
2026-04-09 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0400 1.0400 1.0405 1.0405 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0405 1.0405 1.0195 1.0195 0.0210 2.06%
2026-04-07 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0195 1.0195 1.0206 1.0206 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0206 1.0206 1.0199 1.0199 0.0007 0.07%
2026-04-02 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0199 1.0199 1.0226 1.0226 -0.0027 -0.26%
2026-04-01 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0226 1.0226 1.0054 1.0054 0.0172 1.71%
2026-03-31 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0054 1.0054 1.0043 1.0043 0.0011 0.11%
2026-03-30 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0043 1.0043 1.0174 1.0174 -0.0131 -1.30%
2026-03-27 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0174 1.0174 1.0121 1.0121 0.0053 0.52%
2026-03-26 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0121 1.0121 1.0411 1.0411 -0.0290 -2.87%
2026-03-25 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0411 1.0411 1.0546 1.0546 -0.0135 -1.30%
2026-03-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0546 1.0546 1.0205 1.0205 0.0341 3.34%
2026-03-23 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0205 1.0205 1.0545 1.0545 -0.0340 -3.22%
2026-03-20 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0545 1.0545 1.0594 1.0594 -0.0049 -0.46%
2026-03-19 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0594 1.0594 1.0845 1.0845 -0.0251 -2.31%
2026-03-18 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0845 1.0845 1.0853 1.0853 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0853 1.0853 1.0777 1.0777 0.0076 0.71%
2026-03-16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0777 1.0777 1.0667 1.0667 0.0110 1.03%
2026-03-13 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0667 1.0667 1.0803 1.0803 -0.0136 -1.26%
2026-03-12 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0803 1.0803 1.0888 1.0888 -0.0085 -0.78%
2026-03-11 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0888 1.0888 1.0905 1.0905 -0.0017 -0.16%
2026-03-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0905 1.0905 1.0851 1.0851 0.0054 0.50%
2026-03-09 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0851 1.0851 1.1022 1.1022 -0.0171 -1.55%
2026-03-06 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1022 1.1022 1.0822 1.0822 0.0200 1.85%
2026-03-05 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0822 1.0822 1.0929 1.0929 -0.0107 -0.98%
2026-03-04 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0929 1.0929 1.1050 1.1050 -0.0121 -1.10%
2026-03-03 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1050 1.1050 1.1401 1.1401 -0.0351 -3.08%
2026-03-02 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1401 1.1401 1.1637 1.1637 -0.0236 -2.03%
2026-02-27 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1637 1.1637 1.1574 1.1574 0.0063 0.54%
2026-02-26 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1574 1.1574 1.1753 1.1753 -0.0179 -1.52%
2026-02-25 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1753 1.1753 1.1761 1.1761 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1761 1.1761 1.1758 1.1758 0.0003 0.03%
2026-02-13 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1758 1.1758 1.1827 1.1827 -0.0069 -0.58%
2026-02-12 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1827 1.1827 1.1948 1.1948 -0.0121 -1.02%
2026-02-11 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1948 1.1948 1.1954 1.1954 -0.0006 -0.05%
2026-02-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1954 1.1954 1.1855 1.1855 0.0099 0.84%
2026-02-09 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1855 1.1855 1.1680 1.1680 0.0175 1.50%
2026-02-06 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1680 1.1680 1.1724 1.1724 -0.0044 -0.38%
2026-02-05 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1724 1.1724 1.1441 1.1441 0.0283 2.47%
2026-02-04 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1441 1.1441 1.1305 1.1305 0.0136 1.20%
2026-02-03 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1305 1.1305 1.1174 1.1174 0.0131 1.17%
2026-02-02 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1174 1.1174 1.1251 1.1251 -0.0077 -0.68%
2026-01-30 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1251 1.1251 1.1486 1.1486 -0.0235 -2.05%
2026-01-29 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1486 1.1486 1.1360 1.1360 0.0126 1.11%
2026-01-28 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1360 1.1360 1.1240 1.1240 0.0120 1.07%
2026-01-27 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1240 1.1240 1.1181 1.1181 0.0059 0.53%
2026-01-26 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1181 1.1181 1.1245 1.1245 -0.0064 -0.57%
2026-01-23 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1245 1.1245 1.1196 1.1196 0.0049 0.44%
2026-01-22 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1196 1.1196 1.1107 1.1107 0.0089 0.80%
2026-01-21 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1109 1.1109 1.0971 1.0971 0.0138 1.26%
2026-01-19 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0971 1.0971 1.0992 1.0992 -0.0021 -0.19%
2026-01-16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0992 1.0992 1.0998 1.0998 -0.0006 -0.05%
2026-01-15 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0998 1.0998 1.1007 1.1007 -0.0009 -0.08%
2026-01-14 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1007 1.1007 1.0933 1.0933 0.0074 0.68%
2026-01-13 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0933 1.0933 1.1008 1.1008 -0.0075 -0.68%
2026-01-12 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1008 1.1008 1.0922 1.0922 0.0086 0.79%
2026-01-09 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0922 1.0922 1.0917 1.0917 0.0005 0.05%
2026-01-08 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0917 1.0917 1.0981 1.0981 -0.0064 -0.58%
2026-01-07 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0981 1.0981 1.0927 1.0927 0.0054 0.49%
2026-01-06 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0927 1.0927 1.0803 1.0803 0.0124 1.15%
2026-01-05 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0803 1.0803 1.0683 1.0683 0.0120 1.12%
2025-12-31 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0683 1.0683 1.0788 1.0788 -0.0105 -0.97%
2025-12-30 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0788 1.0788 1.0866 1.0866 -0.0078 -0.72%
2025-12-29 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0866 1.0866 1.1029 1.1029 -0.0163 -1.48%
2025-12-26 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1029 1.1029 1.1035 1.1035 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1035 1.1035 1.1046 1.1046 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1046 1.1046 1.1076 1.1076 -0.0030 -0.27%
2025-12-23 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1076 1.1076 1.1087 1.1087 -0.0011 -0.10%
2025-12-22 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1087 1.1087 1.1006 1.1006 0.0081 0.74%
2025-12-19 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1006 1.1006 1.0962 1.0962 0.0044 0.40%
2025-12-18 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0962 1.0962 1.0980 1.0980 -0.0018 -0.16%
2025-12-17 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0980 1.0980 1.0883 1.0883 0.0097 0.89%
2025-12-16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 1.0883 1.0969 1.0969 -0.0086 -0.78%
2025-12-15 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0969 1.0969 1.0987 1.0987 -0.0018 -0.16%
2025-12-12 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0987 1.0987 1.0838 1.0838 0.0149 1.37%
2025-12-11 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0838 1.0838 1.0845 1.0845 -0.0007 -0.06%
2025-12-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0845 1.0845 1.0806 1.0806 0.0039 0.36%
2025-12-09 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0806 1.0806 1.0969 1.0969 -0.0163 -1.49%
2025-12-08 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0969 1.0969 1.1190 1.1190 -0.0221 -2.01%
2025-12-05 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1190 1.1190 1.1219 1.1219 -0.0029 -0.26%
2025-12-04 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1219 1.1219 1.1274 1.1274 -0.0055 -0.49%
2025-12-03 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1274 1.1274 1.1330 1.1330 -0.0056 -0.49%
2025-12-02 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1330 1.1330 1.1261 1.1261 0.0069 0.61%
2025-12-01 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1261 1.1261 1.1228 1.1228 0.0033 0.29%
2025-11-28 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1228 1.1228 1.1249 1.1249 -0.0021 -0.19%
2025-11-27 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1249 1.1249 1.1157 1.1157 0.0092 0.82%
2025-11-26 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1157 1.1157 1.1076 1.1076 0.0081 0.73%
2025-11-25 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1076 1.1076 1.1092 1.1092 -0.0016 -0.14%
2025-11-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1092 1.1092 1.0990 1.0990 0.0102 0.93%
2025-11-21 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0990 1.0990 1.1170 1.1170 -0.0180 -1.61%
2025-11-20 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1170 1.1170 1.1115 1.1115 0.0055 0.49%
2025-11-19 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1115 1.1115 1.1160 1.1160 -0.0045 -0.40%
2025-11-18 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1160 1.1160 1.1326 1.1326 -0.0166 -1.47%
2025-11-17 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1326 1.1326 1.1377 1.1377 -0.0051 -0.45%
2025-11-14 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1377 1.1377 1.1494 1.1494 -0.0117 -1.02%
2025-11-13 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1494 1.1494 1.1414 1.1414 0.0080 0.70%
2025-11-12 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1414 1.1414 1.1299 1.1299 0.0115 1.02%
2025-11-11 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1299 1.1299 1.1259 1.1259 0.0040 0.36%
2025-11-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1259 1.1259 1.0942 1.0942 0.0317 2.90%
2025-11-07 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0942 1.0942 1.1032 1.1032 -0.0090 -0.82%
2025-11-06 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1032 1.1032 1.0926 1.0926 0.0106 0.97%
2025-11-05 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0926 1.0926 1.0919 1.0919 0.0007 0.06%
2025-11-04 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0919 1.0919 1.1014 1.1014 -0.0095 -0.86%
2025-11-03 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1014 1.1014 1.0993 1.0993 0.0021 0.19%
2025-10-31 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0993 1.0993 1.1082 1.1082 -0.0089 -0.80%
2025-10-30 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1082 1.1082 1.1226 1.1226 -0.0144 -1.28%
2025-10-29 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1226 1.1226 1.1230 1.1230 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1429 1.1429 -0.0199 -1.74%
2025-10-27 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1429 1.1429 1.1418 1.1418 0.0011 0.10%
2025-10-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1418 1.1418 1.1380 1.1380 0.0038 0.33%
2025-10-23 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1380 1.1380 1.1426 1.1426 -0.0046 -0.40%
2025-10-22 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1426 1.1426 1.1458 1.1458 -0.0032 -0.28%
2025-10-21 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1458 1.1458 1.1469 1.1469 -0.0011 -0.10%
2025-10-20 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1469 1.1469 1.1329 1.1329 0.0140 1.24%
2025-10-17 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1329 1.1329 1.1505 1.1505 -0.0176 -1.53%
2025-10-16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1505 1.1505 1.1446 1.1446 0.0059 0.52%
2025-10-15 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1446 1.1446 1.1184 1.1184 0.0262 2.34%
2025-10-14 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1184 1.1184 1.1388 1.1388 -0.0204 -1.79%
2025-10-13 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1388 1.1388 1.1466 1.1466 -0.0078 -0.68%
2025-10-10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1466 1.1466 1.1486 1.1486 -0.0020 -0.17%
2025-10-09 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1486 1.1486 1.1687 1.1687 -0.0201 -1.72%
2025-09-30 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1687 1.1687 1.1615 1.1615 0.0072 0.62%
2025-09-29 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1615 1.1615 1.1513 1.1513 0.0102 0.89%
2025-09-26 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1513 1.1513 1.1533 1.1533 -0.0020 -0.17%
2025-09-25 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1533 1.1533 1.1653 1.1653 -0.0120 -1.03%
2025-09-24 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1653 1.1653 1.1677 1.1677 -0.0024 -0.21%
2025-09-23 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1677 1.1677 1.1840 1.1840 -0.0163 -1.38%
2025-09-22 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1840 1.1840 1.1998 1.1998 -0.0158 -1.32%
2025-09-19 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1998 1.1998 1.1890 1.1890 0.0108 0.91%
2025-09-18 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1890 1.1890 1.1967 1.1967 -0.0077 -0.64%
2025-09-17 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1967 1.1967 1.1873 1.1873 0.0094 0.79%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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