天弘永利债券B(天弘债B)基金净值查询(420102)
今天最新净值
1.2534
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2503
0.0003 0.0263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1099
- 成立日期：2008-04-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.850亿份
- 最近份额：166.5793亿
- 最近资产：140.95亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广 张寓
近一月,天弘永利债券B(420102)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2516 |
2.1081 |
1.2534 |
2.1099 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2534 |
2.1099 |
1.2527 |
2.1092 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2527 |
2.1092 |
1.2569 |
2.1134 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2569 |
2.1134 |
1.2567 |
2.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2567 |
2.1132 |
1.2567 |
2.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2567 |
2.1132 |
1.2558 |
2.1123 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2558 |
2.1123 |
1.2592 |
2.1157 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2592 |
2.1157 |
1.2574 |
2.1139 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2574 |
2.1139 |
1.2548 |
2.1113 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2548 |
2.1113 |
1.2577 |
2.1142 |
-0.0029 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2577 |
2.1142 |
1.2539 |
2.1104 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2539 |
2.1104 |
1.2533 |
2.1098 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2533 |
2.1098 |
1.2534 |
2.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2534 |
2.1099 |
1.2539 |
2.1104 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2539 |
2.1104 |
1.2523 |
2.1088 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2523 |
2.1088 |
1.2532 |
2.1097 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2532 |
2.1097 |
1.2519 |
2.1084 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2519 |
2.1084 |
1.2532 |
2.1097 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2532 |
2.1097 |
1.2524 |
2.1089 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2524 |
2.1089 |
1.2516 |
2.1081 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2516 |
2.1081 |
1.2503 |
2.1068 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2503 |
2.1068 |
1.2491 |
2.1056 |
0.0012 |
0.10% |
