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广发集益一年持有债券C - 基金主页(代码:013064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0213 -0.0026 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0322 -0.0007 -0.0664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2424亿
最近资产：2.25亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.59%	-0.74%	-1.19%	-0.56%	0.11%	7.75%	2.18%	3.52%
同类排名	1187/1519	1584/1762	1527/1768	833/1726	1108/1391	805/1151	921/963	-

广发集益一年持有债券C(013064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0218	0.05%
2026-09-16	1.0213	-0.25%
2026-09-15	1.0239	-0.22%
2026-09-14	1.0262	-0.03%
2026-09-11	1.0265	-0.10%
2026-09-10	1.0275	-0.14%

广发集益一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603606	东方电缆	0.0000	2.19%	0.02%
300677	英科医疗	0.0000	1.81%	5.93%
00700	腾讯控股	0.0000	1.64%	3.53%
600115	中国东航	0.0000	1.17%	3.72%
09858	优然牧业	0.0000	1.06%	1.80%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.87%	-1.69%
01519	极兔速递-W	0.0000	0.80%	3.28%
605305	中际联合	0.0000	0.55%	1.94%
00826	天工国际	0.0000	0.31%	2.17%

广发集益一年持有债券C(013064)基金档案

基金代码	013064	基金简称	广发集益一年持有债券C	基金全称
发行日期	2021-07-27~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	谭昌杰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.25亿	最近份额	2.2424亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%