广发集益一年持有债券C基金净值查询(013064)

今天最新净值 1.0262 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0322 -0.0007 -0.0664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0262
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2424亿
最近资产：2.25亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

近一季广发集益一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集益一年持有债券C(013064)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013064	广发集益一年持有债券C	1.0239	1.0239	1.0262	1.0262	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	013064	广发集益一年持有债券C	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013064	广发集益一年持有债券C	1.0265	1.0265	1.0275	1.0275	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	013064	广发集益一年持有债券C	1.0275	1.0275	1.0289	1.0289	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	013064	广发集益一年持有债券C	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%
2026-09-08	013064	广发集益一年持有债券C	1.0283	1.0283	1.0303	1.0303	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	013064	广发集益一年持有债券C	1.0303	1.0303	1.0313	1.0313	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	013064	广发集益一年持有债券C	1.0313	1.0313	1.0306	1.0306	0.0007	0.07%
2026-09-03	013064	广发集益一年持有债券C	1.0306	1.0306	1.0297	1.0297	0.0009	0.09%
2026-09-02	013064	广发集益一年持有债券C	1.0297	1.0297	1.0315	1.0315	-0.0018	-0.17%

2026-09-01	013064	广发集益一年持有债券C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2026-08-31	013064	广发集益一年持有债券C	1.0315	1.0315	1.0304	1.0304	0.0011	0.11%
2026-08-28	013064	广发集益一年持有债券C	1.0304	1.0304	1.0328	1.0328	-0.0024	-0.23%
2026-08-27	013064	广发集益一年持有债券C	1.0328	1.0328	1.0324	1.0324	0.0004	0.04%
2026-08-26	013064	广发集益一年持有债券C	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013064	广发集益一年持有债券C	1.0328	1.0328	1.0294	1.0294	0.0034	0.33%
2026-08-24	013064	广发集益一年持有债券C	1.0294	1.0294	1.0326	1.0326	-0.0032	-0.31%
2026-08-21	013064	广发集益一年持有债券C	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2026-08-20	013064	广发集益一年持有债券C	1.0322	1.0322	1.0317	1.0317	0.0005	0.05%
2026-08-19	013064	广发集益一年持有债券C	1.0317	1.0317	1.0372	1.0372	-0.0055	-0.53%
2026-08-18	013064	广发集益一年持有债券C	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013064	广发集益一年持有债券C	1.0374	1.0374	1.0336	1.0336	0.0038	0.37%
2026-08-14	013064	广发集益一年持有债券C	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2026-08-13	013064	广发集益一年持有债券C	1.0333	1.0333	1.0369	1.0369	-0.0036	-0.35%
2026-08-12	013064	广发集益一年持有债券C	1.0369	1.0369	1.0375	1.0375	-0.0006	-0.06%

2026-08-11	013064	广发集益一年持有债券C	1.0375	1.0375	1.0390	1.0390	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	013064	广发集益一年持有债券C	1.0390	1.0390	1.0372	1.0372	0.0018	0.17%
2026-08-07	013064	广发集益一年持有债券C	1.0372	1.0372	1.0367	1.0367	0.0005	0.05%
2026-08-06	013064	广发集益一年持有债券C	1.0367	1.0367	1.0394	1.0394	-0.0027	-0.26%
2026-08-05	013064	广发集益一年持有债券C	1.0394	1.0394	1.0356	1.0356	0.0038	0.37%
2026-08-04	013064	广发集益一年持有债券C	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	013064	广发集益一年持有债券C	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-07-31	013064	广发集益一年持有债券C	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%
2026-07-30	013064	广发集益一年持有债券C	1.0352	1.0352	1.0380	1.0380	-0.0028	-0.27%
2026-07-29	013064	广发集益一年持有债券C	1.0380	1.0380	1.0309	1.0309	0.0071	0.69%
2026-07-28	013064	广发集益一年持有债券C	1.0309	1.0309	1.0357	1.0357	-0.0048	-0.46%
2026-07-27	013064	广发集益一年持有债券C	1.0357	1.0357	1.0302	1.0302	0.0055	0.53%
2026-07-24	013064	广发集益一年持有债券C	1.0302	1.0302	1.0350	1.0350	-0.0048	-0.46%
2026-07-23	013064	广发集益一年持有债券C	1.0350	1.0350	1.0294	1.0294	0.0056	0.54%
2026-07-22	013064	广发集益一年持有债券C	1.0294	1.0294	1.0333	1.0333	-0.0039	-0.38%
2026-07-21	013064	广发集益一年持有债券C	1.0333	1.0333	1.0277	1.0277	0.0056	0.54%
2026-07-20	013064	广发集益一年持有债券C	1.0277	1.0277	1.0246	1.0246	0.0031	0.30%
2026-07-17	013064	广发集益一年持有债券C	1.0246	1.0246	1.0293	1.0293	-0.0047	-0.46%
2026-07-16	013064	广发集益一年持有债券C	1.0293	1.0293	1.0311	1.0311	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	013064	广发集益一年持有债券C	1.0311	1.0311	1.0286	1.0286	0.0025	0.24%
2026-07-14	013064	广发集益一年持有债券C	1.0286	1.0286	1.0269	1.0269	0.0017	0.17%
2026-07-13	013064	广发集益一年持有债券C	1.0269	1.0269	1.0288	1.0288	-0.0019	-0.18%
2026-07-10	013064	广发集益一年持有债券C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2026-07-09	013064	广发集益一年持有债券C	1.0286	1.0286	1.0308	1.0308	-0.0022	-0.21%
2026-07-08	013064	广发集益一年持有债券C	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	013064	广发集益一年持有债券C	1.0309	1.0309	1.0340	1.0340	-0.0031	-0.30%
2026-07-06	013064	广发集益一年持有债券C	1.0340	1.0340	1.0298	1.0298	0.0042	0.41%
2026-07-03	013064	广发集益一年持有债券C	1.0298	1.0298	1.0261	1.0261	0.0037	0.36%
2026-07-02	013064	广发集益一年持有债券C	1.0261	1.0261	1.0240	1.0240	0.0021	0.21%
2026-07-01	013064	广发集益一年持有债券C	1.0240	1.0240	1.0227	1.0227	0.0013	0.13%
2026-06-30	013064	广发集益一年持有债券C	1.0227	1.0227	1.0239	1.0239	-0.0012	-0.12%
2026-06-29	013064	广发集益一年持有债券C	1.0239	1.0239	1.0222	1.0222	0.0017	0.17%
2026-06-26	013064	广发集益一年持有债券C	1.0222	1.0222	1.0251	1.0251	-0.0029	-0.28%
2026-06-25	013064	广发集益一年持有债券C	1.0251	1.0251	1.0236	1.0236	0.0015	0.15%
2026-06-24	013064	广发集益一年持有债券C	1.0236	1.0236	1.0223	1.0223	0.0013	0.13%
2026-06-23	013064	广发集益一年持有债券C	1.0223	1.0223	1.0251	1.0251	-0.0028	-0.27%
2026-06-22	013064	广发集益一年持有债券C	1.0251	1.0251	1.0243	1.0243	0.0008	0.08%
2026-06-18	013064	广发集益一年持有债券C	1.0243	1.0243	1.0261	1.0261	-0.0018	-0.18%
2026-06-17	013064	广发集益一年持有债券C	1.0261	1.0261	1.0270	1.0270	-0.0009	-0.09%
2026-06-16	013064	广发集益一年持有债券C	1.0270	1.0270	1.0281	1.0281	-0.0011	-0.11%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%