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长盛成长价值混合C(长盛成长价值C) - 基金主页(代码:012715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7815 -0.0046 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8847 -0.0012 -0.0640% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9345
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0942亿
最近资产：5.53亿
基金公司：
基金经理：王宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	-2.77%	-1.12%	-2.49%	0.95%	14.92%	12.19%	22.16%
同类排名	2884/4982	4075/5417	1323/5423	1583/5376	2645/4741	3755/4208	2604/3661	-

长盛成长价值混合C(012715)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7781	-0.19%
2026-09-16	1.7815	-0.26%
2026-09-15	1.7861	-0.31%
2026-09-14	1.7916	-0.38%
2026-09-11	1.7985	-1.32%
2026-09-10	1.8225	-0.53%

长盛成长价值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0830元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-10	分红	每份派现金0.0700元

长盛成长价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.51%	3.07%
000831	中国稀土	0.0000	3.68%	1.00%
600150	中国船舶	0.0000	3.41%	1.45%
601398	工商银行	0.0000	2.82%	0.97%
601658	邮储银行	0.0000	2.82%	2.87%
600482	中国动力	0.0000	2.55%	4.69%
000157	中联重科	0.0000	2.53%	3.45%
301536	星宸科技	0.0000	2.42%	1.14%
601899	紫金矿业	0.0000	2.37%	5.30%
601600	中国铝业	0.0000	2.05%	2.26%

长盛成长价值混合C(012715)基金档案

基金代码	012715	基金简称	长盛成长价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王宁	基金托管人		基金公司
最近资产	5.53亿	最近份额	3.0942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%