长盛成长价值混合C(长盛成长价值C)基金净值查询(012715)
今天最新净值
1.7916
-0.0069 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8847
-0.0012 -0.0640%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0942亿
- 最近资产：5.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王宁
近一月长盛成长价值混合C|长盛成长价值C基金净值查询
近一月,长盛成长价值混合C(012715)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.7861 |
1.9391 |
1.7916 |
1.9446 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.7916 |
1.9446 |
1.7985 |
1.9515 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.7985 |
1.9515 |
1.8225 |
1.9755 |
-0.0240 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8225 |
1.9755 |
1.8322 |
1.9852 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8322 |
1.9852 |
1.8212 |
1.9742 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8212 |
1.9742 |
1.8179 |
1.9709 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8179 |
1.9709 |
1.8192 |
1.9722 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8192 |
1.9722 |
1.8173 |
1.9703 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8173 |
1.9703 |
1.8108 |
1.9638 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8108 |
1.9638 |
1.8291 |
1.9821 |
-0.0183 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8291 |
1.9821 |
1.8308 |
1.9838 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8308 |
1.9838 |
1.8221 |
1.9751 |
0.0087 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8221 |
1.9751 |
1.8212 |
1.9742 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8212 |
1.9742 |
1.8062 |
1.9592 |
0.0150 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8062 |
1.9592 |
1.8033 |
1.9563 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8033 |
1.9563 |
1.8051 |
1.9581 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8051 |
1.9581 |
1.8136 |
1.9666 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8136 |
1.9666 |
1.8037 |
1.9567 |
0.0099 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8037 |
1.9567 |
1.8001 |
1.9531 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8001 |
1.9531 |
1.8220 |
1.9750 |
-0.0219 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8220 |
1.9750 |
1.8224 |
1.9754 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.8224 |
1.9754 |
1.8017 |
1.9547 |
0.0207 |
1.15% |
