富国文体健康股票A(富国文体)基金净值查询(001186)
今天最新净值
2.3560
0.0060 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9961
-0.0009 -0.0294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3560
- 成立日期：2015-05-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.7538亿
- 最近资产：27.88亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一月,富国文体健康股票A(001186)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.3320 |
2.3320 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0240 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.3560 |
2.3560 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.3500 |
2.3500 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0250 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.3750 |
2.3750 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.3890 |
2.3890 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.3950 |
2.3950 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4170 |
2.4170 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4280 |
2.4280 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4410 |
2.4410 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0210 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4200 |
2.4200 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0390 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4590 |
2.4590 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4510 |
2.4510 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0280 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4230 |
2.4230 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4340 |
2.4340 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4210 |
2.4210 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0140 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4070 |
2.4070 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0210 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.3860 |
2.3860 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0310 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4170 |
2.4170 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0120 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4050 |
2.4050 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4020 |
2.4020 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0500 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4520 |
2.4520 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
001186 |
富国文体健康股票A |
2.4590 |
2.4590 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0360 |
1.49% |
