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富国文体健康股票A(富国文体)基金净值查询(001186)

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今天最新净值 2.3320 -0.0240 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9961 -0.0009 -0.0294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3320
成立日期：2015-05-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.7538亿
最近资产：27.88亿
基金公司：富国基金
基金经理：林庆

近一周富国文体健康股票A|富国文体基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国文体健康股票A(001186)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001186	富国文体健康股票A	2.3260	2.3260	2.3320	2.3320	-0.0060	-0.26%
2026-09-15	001186	富国文体健康股票A	2.3320	2.3320	2.3560	2.3560	-0.0240	-1.02%
2026-09-14	001186	富国文体健康股票A	2.3560	2.3560	2.3500	2.3500	0.0060	0.26%
2026-09-11	001186	富国文体健康股票A	2.3500	2.3500	2.3750	2.3750	-0.0250	-1.05%
2026-09-10	001186	富国文体健康股票A	2.3750	2.3750	2.3890	2.3890	-0.0140	-0.59%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%