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创金合信文娱媒体股票发起C基金盘中实时估值(013133)

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今天最新净值 1.2339 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2339
成立日期：2021-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：7.9314亿
最近资产：10.87亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：陆迪

创金合信文娱媒体股票发起C基金013133重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00696	中国民航信	0.0000	6.47%	1.60%	0.1035%
03888	金山软件	0.0000	4.59%	-1.20%	-0.0551%
03690	美团-W	0.0000	4.50%	2.81%	0.1265%
00700	腾讯控股	0.0000	4.06%	3.53%	0.1433%
688169	石头科技	0.0000	3.87%	0.82%	0.0317%
09896	名创优品	0.0000	3.69%	2.84%	0.1048%
688036	传音控股	0.0000	3.56%	4.63%	0.1648%
601966	玲珑轮胎	0.0000	2.89%	1.45%	0.0419%
01024	快手-W	0.0000	2.60%	1.84%	0.0478%
09690	途虎-W	0.0000	2.59%	7.62%	0.1974%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.82%		0.9066%		90.20%

创金合信文娱媒体股票发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.47%	1.84%
2026-09-14	-0.07%	1.84%
2026-09-11	-0.46%	1.84%
2026-09-10	-1.35%	1.84%
2026-09-09	-1.22%	1.84%
2026-09-08	-0.26%	1.84%
2026-09-07	-0.51%	1.84%
2026-09-04	1.41%	1.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信文娱媒体股票发起C基金013133实时估值图

创金合信文娱媒体股票发起C基金013133实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%