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创金合信文娱媒体股票发起C - 基金主页(代码:013133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2250 -0.0031 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4217 -0.0007 -0.0478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2250
成立日期：2021-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：7.9314亿
最近资产：10.87亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：陆迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.21%	-2.58%	-5.05%	-2.27%	-20.93%	37.13%	20.40%	40.88%
同类排名	958/1050	840/1104	768/1103	368/1092	916/1018	619/926	495/834	-

创金合信文娱媒体股票发起C(013133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2207	-0.35%
2026-09-16	1.2250	-0.25%
2026-09-15	1.2281	-0.47%
2026-09-14	1.2339	-0.07%
2026-09-11	1.2348	-0.46%
2026-09-10	1.2405	-1.35%

创金合信文娱媒体股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00696	中国民航信	0.0000	6.47%	1.60%
03888	金山软件	0.0000	4.59%	-1.20%
03690	美团-W	0.0000	4.50%	2.81%
00700	腾讯控股	0.0000	4.06%	3.53%
688169	石头科技	0.0000	3.87%	0.82%
09896	名创优品	0.0000	3.69%	2.84%
688036	传音控股	0.0000	3.56%	4.63%
601966	玲珑轮胎	0.0000	2.89%	1.45%
01024	快手-W	0.0000	2.60%	1.84%
09690	途虎-W	0.0000	2.59%	7.62%

创金合信文娱媒体股票发起C(013133)基金档案

基金代码	013133	基金简称	创金合信文娱媒体股票发起C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-09	成立日期	2021-08-12	基金类型	股票型
基金经理	陆迪	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	10.87亿	最近份额	7.9314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%