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安信稳健聚申一年持有期混合C(稳健聚申一年持有混合C)基金盘中实时估值(010661)

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今天最新净值 1.2402 -0.0025 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4696
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5874亿
最近资产：4.33亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

安信稳健聚申一年持有期混合C基金010661重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	4.50%	-3.87%	-0.1742%
00688	中国海外发展	0.0000	3.99%	0.93%	0.0371%
000333	美的集团	0.0000	2.58%	1.17%	0.0302%
600690	海尔智家	0.0000	2.58%	-0.38%	-0.0098%
002142	宁波银行	0.0000	2.47%	1.83%	0.0452%
601001	晋控煤业	0.0000	2.07%	-1.96%	-0.0406%
01109	华润置地	0.0000	1.98%	0.56%	0.0111%
000786	北新建材	0.0000	1.52%	3.39%	0.0515%
000983	山西焦煤	0.0000	1.19%	-2.65%	-0.0315%
600985	淮北矿业	0.0000	1.14%	0.28%	0.0032%
600938	中国海油	0.0000	0.95%	-0.36%	-0.0034%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.97%		-0.0812%		38.60%

安信稳健聚申一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.27%	-0.02%
2026-09-15	-0.20%	-0.02%
2026-09-14	-0.13%	-0.02%
2026-09-11	-0.56%	-0.02%
2026-09-10	-0.26%	-0.02%
2026-09-09	0.20%	-0.02%
2026-09-08	0.34%	-0.02%
2026-09-07	-0.54%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信稳健聚申一年持有期混合C基金010661实时估值图

安信稳健聚申一年持有期混合C基金010661实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%