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安信稳健聚申一年持有期混合C(稳健聚申一年持有混合C)(010661)基金分红送配

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今天最新净值 1.2402 -0.0025 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4696
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5874亿
最近资产：4.33亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	每份派现金0.0220元
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	每份派现金0.0220元
2025-07-04	2025-07-04	2025-07-07	每份派现金0.0220元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.0220元
2024-07-05	2024-07-05	2024-07-08	每份派现金0.0200元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	每份派现金0.0200元
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-11	每份派现金0.0200元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	每份派现金0.0200元
2021-07-07	2021-07-07	2021-07-08	每份派现金0.0214元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%