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富国价值发现混合C - 基金主页(代码:019343)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 -0.0163 -1.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2962 -0.0181 -1.3769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0335
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1748亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：刘莉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.47%	-5.20%	-8.73%	-10.22%	-17.78%	18.01%	-	31.32%
同类排名	4426/4982	5276/5419	5160/5423	3165/5376	4127/4741	3652/4208		-

富国价值发现混合C(019343)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0309	-0.25%
2026-09-15	1.0335	-1.58%
2026-09-14	1.0498	-0.43%
2026-09-11	1.0543	-2.08%
2026-09-10	1.0762	-1.03%
2026-09-09	1.0874	-0.54%

富国价值发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	8.37%	1.74%
01109	华润置地	0.0000	8.28%	0.56%
002271	东方雨虹	0.0000	8.18%	8.26%
002415	海康威视	0.0000	8.05%	0.90%
03900	绿城中国	0.0000	8.02%	1.30%
688789	宏华数科	0.0000	7.76%	2.78%
00688	中国海外发展	0.0000	7.75%	0.93%
002541	鸿路钢构	0.0000	7.46%	2.57%
000061	农产品	0.0000	6.70%	0.62%
600585	海螺水泥	0.0000	6.64%	2.16%

富国价值发现混合C(019343)基金档案

基金代码	019343	基金简称	富国价值发现混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘莉莉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.32亿	最近份额	1.1748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%