富国价值发现混合C基金净值查询(019343)
今天最新净值
1.0498
-0.0045 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2962
-0.0181 -1.3769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0498
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1748亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一月,富国价值发现混合C(019343)基金累计收益率-8.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0163 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0219 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0074 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0128 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0155 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0578 |
-5.30% |
| 2026-08-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0153 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0183 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0048 |
0.42% |
