凯石元鑫混合发起式A基金净值查询(023526)
今天最新净值
1.0163
-0.0006 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0205
-0.0007 -0.0686%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：2025-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：凯石基金
- 基金经理：李琛
近一月,凯石元鑫混合发起式A(023526)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0118 |
1.1118 |
1.0163 |
1.1163 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0163 |
1.1163 |
1.0169 |
1.1169 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0169 |
1.1169 |
1.0269 |
1.1269 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0269 |
1.1269 |
1.0303 |
1.1303 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0303 |
1.1303 |
1.0285 |
1.1285 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0285 |
1.1285 |
1.0218 |
1.1218 |
0.0067 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0218 |
1.1218 |
1.0295 |
1.1295 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0295 |
1.1295 |
1.0253 |
1.1253 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0253 |
1.1253 |
1.0225 |
1.1225 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0225 |
1.1225 |
1.0284 |
1.1284 |
-0.0059 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0284 |
1.1284 |
1.0238 |
1.1238 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0238 |
1.1238 |
1.0246 |
1.1246 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0246 |
1.1246 |
1.0221 |
1.1221 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0221 |
1.1221 |
1.0208 |
1.1208 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0208 |
1.1208 |
1.0127 |
1.1127 |
0.0081 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0127 |
1.1127 |
1.0106 |
1.1106 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0106 |
1.1106 |
1.0066 |
1.1066 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0066 |
1.1066 |
1.0062 |
1.1062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0062 |
1.1062 |
1.0035 |
1.1035 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0035 |
1.1035 |
1.0023 |
1.1023 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0023 |
1.1023 |
1.0045 |
1.1045 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
023526 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0045 |
1.1045 |
1.0020 |
1.1020 |
0.0025 |
0.25% |
