凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询(025353)

今天最新净值 0.9717 -0.0037 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9702 -0.0024 -0.2435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9717
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

近一月凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9683	0.9683	0.9717	0.9717	-0.0034	-0.35%
2026-09-14	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9717	0.9717	0.9754	0.9754	-0.0037	-0.38%
2026-09-11	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9754	0.9754	0.9844	0.9844	-0.0090	-0.91%
2026-09-10	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9844	0.9844	0.9865	0.9865	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9865	0.9865	0.9836	0.9836	0.0029	0.29%
2026-09-08	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9836	0.9836	0.9800	0.9800	0.0036	0.37%
2026-09-07	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9800	0.9800	0.9815	0.9815	-0.0015	-0.15%
2026-09-04	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9815	0.9815	0.9803	0.9803	0.0012	0.12%
2026-09-03	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9803	0.9803	0.9766	0.9766	0.0037	0.38%
2026-09-02	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9766	0.9766	0.9807	0.9807	-0.0041	-0.42%

2026-09-01	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9807	0.9807	0.9815	0.9815	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9815	0.9815	0.9830	0.9830	-0.0015	-0.15%
2026-08-28	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9830	0.9830	0.9797	0.9797	0.0033	0.34%
2026-08-27	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9797	0.9797	0.9768	0.9768	0.0029	0.30%
2026-08-26	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9768	0.9768	0.9728	0.9728	0.0040	0.41%
2026-08-25	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9728	0.9728	0.9758	0.9758	-0.0030	-0.31%
2026-08-24	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9758	0.9758	0.9765	0.9765	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9765	0.9765	0.9717	0.9717	0.0048	0.49%
2026-08-20	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9717	0.9717	0.9681	0.9681	0.0036	0.37%
2026-08-19	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9681	0.9681	0.9723	0.9723	-0.0042	-0.43%
2026-08-18	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9723	0.9723	0.9726	0.9726	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9726	0.9726	0.9679	0.9679	0.0047	0.49%

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