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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询(025353)

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  • 累计净值：0.9717
  • 成立日期：2025-09-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：凯石基金
  • 基金经理：李琛 欧阳勇兵
近一年凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询
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近一年,凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)基金累计收益率-3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9683 0.9683 0.9717 0.9717 -0.0034 -0.35%
2026-09-14 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9717 0.9717 0.9754 0.9754 -0.0037 -0.38%
2026-09-11 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9754 0.9754 0.9844 0.9844 -0.0090 -0.91%
2026-09-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9844 0.9844 0.9865 0.9865 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9865 0.9865 0.9836 0.9836 0.0029 0.29%
2026-09-08 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9836 0.9836 0.9800 0.9800 0.0036 0.37%
2026-09-07 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9800 0.9800 0.9815 0.9815 -0.0015 -0.15%
2026-09-04 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9815 0.9815 0.9803 0.9803 0.0012 0.12%
2026-09-03 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9803 0.9803 0.9766 0.9766 0.0037 0.38%
2026-09-02 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9766 0.9766 0.9807 0.9807 -0.0041 -0.42%
2026-09-01 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9807 0.9807 0.9815 0.9815 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9815 0.9815 0.9830 0.9830 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9830 0.9830 0.9797 0.9797 0.0033 0.34%
2026-08-27 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9797 0.9797 0.9768 0.9768 0.0029 0.30%
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2026-08-24 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9758 0.9758 0.9765 0.9765 -0.0007 -0.07%
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2026-08-12 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9732 0.9732 0.9718 0.9718 0.0014 0.14%
2026-08-11 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9718 0.9718 0.9779 0.9779 -0.0061 -0.62%
2026-08-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9779 0.9779 0.9744 0.9744 0.0035 0.36%
2026-08-07 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9744 0.9744 0.9692 0.9692 0.0052 0.54%
2026-08-06 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9692 0.9692 0.9695 0.9695 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9695 0.9695 0.9625 0.9625 0.0070 0.73%
2026-08-04 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9625 0.9625 0.9614 0.9614 0.0011 0.11%
2026-08-03 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9614 0.9614 0.9625 0.9625 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9625 0.9625 0.9571 0.9571 0.0054 0.56%
2026-07-30 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9571 0.9571 0.9578 0.9578 -0.0007 -0.07%
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2026-07-24 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9507 0.9507 0.9588 0.9588 -0.0081 -0.84%
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2026-07-22 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9566 0.9566 0.9528 0.9528 0.0038 0.40%
2026-07-21 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9528 0.9528 0.9478 0.9478 0.0050 0.53%
2026-07-20 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9478 0.9478 0.9427 0.9427 0.0051 0.54%
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2026-07-15 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 0.0000 0.00%
2026-07-14 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9524 0.9524 0.9466 0.9466 0.0058 0.61%
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2026-07-09 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9502 0.9502 0.9490 0.9490 0.0012 0.13%
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2026-07-07 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9497 0.9497 0.9526 0.9526 -0.0029 -0.30%
2026-07-06 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9526 0.9526 0.9532 0.9532 -0.0006 -0.06%
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2026-05-27 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9707 0.9707 0.9783 0.9783 -0.0076 -0.78%
2026-05-26 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9783 0.9783 0.9709 0.9709 0.0074 0.76%
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2026-05-18 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9721 0.9721 0.9741 0.9741 -0.0020 -0.21%
2026-05-15 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9741 0.9741 0.9810 0.9810 -0.0069 -0.70%
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2026-05-08 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
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2026-04-23 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9876 0.9876 0.9939 0.9939 -0.0063 -0.63%
2026-04-22 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9939 0.9939 0.9932 0.9932 0.0007 0.07%
2026-04-21 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9933 0.9933 0.9929 0.9929 0.0004 0.04%
2026-04-17 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9929 0.9929 0.9933 0.9933 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9933 0.9933 0.9884 0.9884 0.0049 0.50%
2026-04-15 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9884 0.9884 0.9886 0.9886 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9886 0.9886 0.9855 0.9855 0.0031 0.31%
2026-04-13 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9855 0.9855 0.9876 0.9876 -0.0021 -0.21%
2026-04-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9876 0.9876 0.9891 0.9891 -0.0015 -0.15%
2026-04-09 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9891 0.9891 0.9652 0.9652 0.0239 2.48%
2026-04-08 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9652 0.9652 0.9502 0.9502 0.0150 1.58%
2026-04-07 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9502 0.9502 0.9484 0.9484 0.0018 0.19%
2026-04-03 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9484 0.9484 0.9508 0.9508 -0.0024 -0.25%
2026-04-02 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9508 0.9508 0.9565 0.9565 -0.0057 -0.60%
2026-04-01 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9565 0.9565 0.9507 0.9507 0.0058 0.61%
2026-03-31 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9507 0.9507 0.9538 0.9538 -0.0031 -0.33%
2026-03-30 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9538 0.9538 0.9522 0.9522 0.0016 0.17%
2026-03-27 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9522 0.9522 0.9507 0.9507 0.0015 0.16%
2026-03-26 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9507 0.9507 0.9564 0.9564 -0.0057 -0.60%
2026-03-25 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9564 0.9564 0.9526 0.9526 0.0038 0.40%
2026-03-24 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9526 0.9526 0.9468 0.9468 0.0058 0.61%
2026-03-23 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9468 0.9468 0.9593 0.9593 -0.0125 -1.30%
2026-03-20 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9593 0.9593 0.9639 0.9639 -0.0046 -0.48%
2026-03-19 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9639 0.9639 0.9713 0.9713 -0.0074 -0.76%
2026-03-18 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9713 0.9713 0.9726 0.9726 -0.0013 -0.13%
2026-03-17 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9726 0.9726 0.9785 0.9785 -0.0059 -0.60%
2026-03-16 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9785 0.9785 0.9841 0.9841 -0.0056 -0.57%
2026-03-13 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9841 0.9841 0.9910 0.9910 -0.0069 -0.70%
2026-03-12 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9916 0.9916 0.9931 0.9931 -0.0015 -0.15%
2026-03-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9931 0.9931 0.9952 0.9952 -0.0021 -0.21%
2026-03-09 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9952 0.9952 0.9955 0.9955 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9955 0.9955 0.9994 0.9994 -0.0039 -0.39%
2026-03-05 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9997 0.9997 1.0025 1.0025 -0.0028 -0.28%
2026-03-03 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0025 1.0025 1.0099 1.0099 -0.0074 -0.73%
2026-03-02 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0099 1.0099 1.0012 1.0012 0.0087 0.87%
2026-02-27 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0012 1.0012 0.9944 0.9944 0.0068 0.68%
2026-02-26 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9944 0.9944 0.9968 0.9968 -0.0024 -0.24%
2026-02-25 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9968 0.9968 0.9962 0.9962 0.0006 0.06%
2026-02-24 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9962 0.9962 0.9887 0.9887 0.0075 0.76%
2026-02-13 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9887 0.9887 0.9948 0.9948 -0.0061 -0.61%
2026-02-12 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9948 0.9948 0.9931 0.9931 0.0017 0.17%
2026-02-11 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9931 0.9931 0.9908 0.9908 0.0023 0.23%
2026-02-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2026-02-09 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9914 0.9914 0.9891 0.9891 0.0023 0.23%
2026-02-06 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9891 0.9891 0.9882 0.9882 0.0009 0.09%
2026-02-05 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9882 0.9882 0.9984 0.9984 -0.0102 -1.02%
2026-02-04 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9984 0.9984 1.0001 1.0001 -0.0017 -0.17%
2026-02-03 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0001 1.0001 0.9917 0.9917 0.0084 0.85%
2026-02-02 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9917 0.9917 1.0108 1.0108 -0.0191 -1.89%
2026-01-30 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0108 1.0108 1.0202 1.0202 -0.0094 -0.92%
2026-01-29 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0202 1.0202 1.0135 1.0135 0.0067 0.66%
2026-01-28 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0135 1.0135 1.0095 1.0095 0.0040 0.40%
2026-01-27 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2026-01-26 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0102 1.0102 1.0124 1.0124 -0.0022 -0.22%
2026-01-23 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
2026-01-22 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0140 1.0140 1.0153 1.0153 -0.0013 -0.13%
2026-01-21 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0153 1.0153 1.0166 1.0166 -0.0013 -0.13%
2026-01-20 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18%
2026-01-19 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0148 1.0148 1.0139 1.0139 0.0009 0.09%
2026-01-16 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0139 1.0139 1.0157 1.0157 -0.0018 -0.18%
2026-01-15 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0157 1.0157 1.0136 1.0136 0.0021 0.21%
2026-01-14 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0136 1.0136 1.0153 1.0153 -0.0017 -0.17%
2026-01-13 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2026-01-12 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0149 1.0149 1.0161 1.0161 -0.0012 -0.12%
2026-01-09 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0161 1.0161 1.0145 1.0145 0.0016 0.16%
2026-01-08 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0145 1.0145 1.0137 1.0137 0.0008 0.08%
2026-01-07 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0137 1.0137 1.0145 1.0145 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0145 1.0145 1.0115 1.0115 0.0030 0.30%
2026-01-05 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0115 1.0115 1.0058 1.0058 0.0057 0.57%
2025-12-31 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2025-12-29 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13%
2025-12-25 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06%
2025-12-24 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0042 1.0042 1.0049 1.0049 -0.0007 -0.07%
2025-12-23 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2025-12-19 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0048 1.0048 1.0017 1.0017 0.0031 0.31%
2025-12-18 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2025-12-17 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0023 1.0023 1.0004 1.0004 0.0019 0.19%
2025-12-16 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0007 1.0007 1.0037 1.0037 -0.0030 -0.30%
2025-12-12 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0037 1.0037 1.0025 1.0025 0.0012 0.12%
2025-12-11 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0025 1.0025 1.0048 1.0048 -0.0023 -0.23%
2025-12-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0048 1.0048 1.0028 1.0028 0.0020 0.20%
2025-12-09 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0028 1.0028 1.0039 1.0039 -0.0011 -0.11%
2025-12-08 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0039 1.0039 1.0059 1.0059 -0.0020 -0.20%
2025-12-05 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0059 1.0059 1.0082 1.0082 -0.0023 -0.23%
2025-12-04 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
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2025-12-02 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0104 1.0104 1.0124 1.0124 -0.0020 -0.20%
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2025-11-25 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0103 1.0103 1.0073 1.0073 0.0030 0.30%
2025-11-24 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-11-21 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0067 1.0067 1.0103 1.0103 -0.0036 -0.36%
2025-11-20 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0103 1.0103 1.0092 1.0092 0.0011 0.11%
2025-11-19 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0092 1.0092 1.0076 1.0076 0.0016 0.16%
2025-11-18 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0076 1.0076 1.0092 1.0092 -0.0016 -0.16%
2025-11-17 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0092 1.0092 1.0160 1.0160 -0.0068 -0.67%
2025-11-14 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0160 1.0160 1.0209 1.0209 -0.0049 -0.48%
2025-11-13 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0209 1.0209 1.0187 1.0187 0.0022 0.22%
2025-11-12 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0187 1.0187 1.0166 1.0166 0.0021 0.21%
2025-11-11 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0166 1.0166 1.0173 1.0173 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0173 1.0173 1.0199 1.0199 -0.0026 -0.25%
2025-11-07 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-11-06 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0192 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0197 1.0197 1.0213 1.0213 -0.0016 -0.16%
2025-11-04 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2025-11-03 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0206 1.0206 1.0186 1.0186 0.0020 0.20%
2025-10-31 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0191 1.0191 1.0221 1.0221 -0.0030 -0.29%
2025-10-29 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0221 1.0221 1.0205 1.0205 0.0016 0.16%
2025-10-28 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0205 1.0205 1.0231 1.0231 -0.0026 -0.25%
2025-10-27 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0231 1.0231 1.0250 1.0250 -0.0019 -0.19%
2025-10-24 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2025-10-23 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0230 1.0230 1.0155 1.0155 0.0075 0.74%
2025-10-22 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0155 1.0155 1.0115 1.0115 0.0040 0.40%
2025-10-21 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0115 1.0115 1.0090 1.0090 0.0025 0.25%
2025-10-20 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0090 1.0090 1.0115 1.0115 -0.0025 -0.25%
2025-10-17 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0115 1.0115 1.0148 1.0148 -0.0033 -0.33%
2025-10-16 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-10-15 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0145 1.0145 1.0157 1.0157 -0.0012 -0.12%
2025-10-14 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0157 1.0157 1.0173 1.0173 -0.0016 -0.16%
2025-10-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 0.00%
2025-09-30 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0177 1.0177 1.0198 1.0198 -0.0021 0.00%
2025-09-26 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 1.0198 1.0198 0.9994 0.9994 0.0204 0.00%
2025-09-19 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 0.00%
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凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.7718 3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.19%
凯石元鑫混合发起式A 1.0091 -0.27%
凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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