凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询(025352)

今天最新净值 0.9783 -0.0037 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 -0.0024 -0.2435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9783
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

近一月凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9749	0.9749	0.9783	0.9783	-0.0034	-0.35%
2026-09-14	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9783	0.9783	0.9820	0.9820	-0.0037	-0.38%
2026-09-11	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9820	0.9820	0.9910	0.9910	-0.0090	-0.91%
2026-09-10	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9910	0.9910	0.9931	0.9931	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9931	0.9931	0.9903	0.9903	0.0028	0.28%
2026-09-08	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9903	0.9903	0.9865	0.9865	0.0038	0.39%
2026-09-07	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9865	0.9865	0.9881	0.9881	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9881	0.9881	0.9869	0.9869	0.0012	0.12%
2026-09-03	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9869	0.9869	0.9831	0.9831	0.0038	0.39%
2026-09-02	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9831	0.9831	0.9872	0.9872	-0.0041	-0.42%

2026-09-01	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9872	0.9872	0.9880	0.9880	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9880	0.9880	0.9896	0.9896	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9896	0.9896	0.9862	0.9862	0.0034	0.34%
2026-08-27	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9862	0.9862	0.9832	0.9832	0.0030	0.31%
2026-08-26	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9832	0.9832	0.9793	0.9793	0.0039	0.40%
2026-08-25	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9793	0.9793	0.9822	0.9822	-0.0029	-0.30%
2026-08-24	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9822	0.9822	0.9829	0.9829	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9829	0.9829	0.9781	0.9781	0.0048	0.49%
2026-08-20	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9781	0.9781	0.9744	0.9744	0.0037	0.38%
2026-08-19	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9744	0.9744	0.9787	0.9787	-0.0043	-0.44%
2026-08-18	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9787	0.9787	0.9790	0.9790	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9790	0.9790	0.9742	0.9742	0.0048	0.49%

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