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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询(025352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9783 -0.0037 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 -0.0024 -0.2435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9783
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

近一周凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9749	0.9749	0.9783	0.9783	-0.0034	-0.35%
2026-09-14	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9783	0.9783	0.9820	0.9820	-0.0037	-0.38%
2026-09-11	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9820	0.9820	0.9910	0.9910	-0.0090	-0.91%
2026-09-10	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9910	0.9910	0.9931	0.9931	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9931	0.9931	0.9903	0.9903	0.0028	0.28%

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7718	3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9768	0.19%
凯石元鑫混合发起式A	1.0091	-0.27%
凯石元鑫混合发起式C	0.9995	-0.27%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%