凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询(025352)

今天最新净值 0.9783 -0.0037 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 -0.0024 -0.2435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9783
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

近一季凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9749	0.9749	0.9783	0.9783	-0.0034	-0.35%
2026-09-14	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9783	0.9783	0.9820	0.9820	-0.0037	-0.38%
2026-09-11	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9820	0.9820	0.9910	0.9910	-0.0090	-0.91%
2026-09-10	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9910	0.9910	0.9931	0.9931	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9931	0.9931	0.9903	0.9903	0.0028	0.28%
2026-09-08	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9903	0.9903	0.9865	0.9865	0.0038	0.39%
2026-09-07	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9865	0.9865	0.9881	0.9881	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9881	0.9881	0.9869	0.9869	0.0012	0.12%
2026-09-03	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9869	0.9869	0.9831	0.9831	0.0038	0.39%
2026-09-02	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9831	0.9831	0.9872	0.9872	-0.0041	-0.42%

2026-09-01	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9872	0.9872	0.9880	0.9880	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9880	0.9880	0.9896	0.9896	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9896	0.9896	0.9862	0.9862	0.0034	0.34%
2026-08-27	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9862	0.9862	0.9832	0.9832	0.0030	0.31%
2026-08-26	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9832	0.9832	0.9793	0.9793	0.0039	0.40%
2026-08-25	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9793	0.9793	0.9822	0.9822	-0.0029	-0.30%
2026-08-24	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9822	0.9822	0.9829	0.9829	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9829	0.9829	0.9781	0.9781	0.0048	0.49%
2026-08-20	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9781	0.9781	0.9744	0.9744	0.0037	0.38%
2026-08-19	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9744	0.9744	0.9787	0.9787	-0.0043	-0.44%
2026-08-18	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9787	0.9787	0.9790	0.9790	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9790	0.9790	0.9742	0.9742	0.0048	0.49%
2026-08-14	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9742	0.9742	0.9720	0.9720	0.0022	0.23%
2026-08-13	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9720	0.9720	0.9795	0.9795	-0.0075	-0.77%
2026-08-12	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9795	0.9795	0.9781	0.9781	0.0014	0.14%

2026-08-11	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9781	0.9781	0.9842	0.9842	-0.0061	-0.62%
2026-08-10	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9842	0.9842	0.9807	0.9807	0.0035	0.36%
2026-08-07	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9807	0.9807	0.9755	0.9755	0.0052	0.53%
2026-08-06	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9755	0.9755	0.9757	0.9757	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9757	0.9757	0.9687	0.9687	0.0070	0.72%
2026-08-04	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9687	0.9687	0.9676	0.9676	0.0011	0.11%
2026-08-03	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9676	0.9676	0.9687	0.9687	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9687	0.9687	0.9633	0.9633	0.0054	0.56%
2026-07-30	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9633	0.9633	0.9639	0.9639	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9639	0.9639	0.9596	0.9596	0.0043	0.45%
2026-07-28	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9596	0.9596	0.9617	0.9617	-0.0021	-0.22%
2026-07-27	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9617	0.9617	0.9567	0.9567	0.0050	0.52%
2026-07-24	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9567	0.9567	0.9649	0.9649	-0.0082	-0.85%
2026-07-23	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9649	0.9649	0.9626	0.9626	0.0023	0.24%
2026-07-22	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9626	0.9626	0.9589	0.9589	0.0037	0.39%
2026-07-21	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9589	0.9589	0.9538	0.9538	0.0051	0.53%
2026-07-20	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9538	0.9538	0.9487	0.9487	0.0051	0.54%
2026-07-17	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9487	0.9487	0.9572	0.9572	-0.0085	-0.89%
2026-07-16	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9572	0.9572	0.9583	0.9583	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.0000	0.00%
2026-07-14	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9583	0.9583	0.9525	0.9525	0.0058	0.61%
2026-07-13	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9525	0.9525	0.9581	0.9581	-0.0056	-0.58%
2026-07-10	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9581	0.9581	0.9561	0.9561	0.0020	0.21%
2026-07-09	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9561	0.9561	0.9550	0.9550	0.0011	0.12%
2026-07-08	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9550	0.9550	0.9556	0.9556	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9556	0.9556	0.9585	0.9585	-0.0029	-0.30%
2026-07-06	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9585	0.9585	0.9591	0.9591	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9591	0.9591	0.9544	0.9544	0.0047	0.49%
2026-07-02	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9544	0.9544	0.9513	0.9513	0.0031	0.33%
2026-07-01	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9513	0.9513	0.9518	0.9518	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9518	0.9518	0.9539	0.9539	-0.0021	-0.22%
2026-06-29	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9539	0.9539	0.9502	0.9502	0.0037	0.39%
2026-06-26	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9502	0.9502	0.9572	0.9572	-0.0070	-0.73%
2026-06-25	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9572	0.9572	0.9618	0.9618	-0.0046	-0.48%
2026-06-24	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9618	0.9618	0.9633	0.9633	-0.0015	-0.16%
2026-06-23	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9633	0.9633	0.9784	0.9784	-0.0151	-1.54%
2026-06-22	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9784	0.9784	0.9710	0.9710	0.0074	0.76%
2026-06-18	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9710	0.9710	0.9703	0.9703	0.0007	0.07%
2026-06-17	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9703	0.9703	0.9697	0.9697	0.0006	0.06%
2026-06-16	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9697	0.9697	0.9735	0.9735	-0.0038	-0.39%

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7718	3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9768	0.19%
凯石元鑫混合发起式A	1.0091	-0.27%
凯石元鑫混合发起式C	0.9995	-0.27%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%