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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A - 基金主页(代码:025352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9783 -0.0037 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 -0.0024 -0.2435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9783
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.85%	-0.15%	2.00%	1.43%	-1.19%	-	-	-1.44%
同类排名	1184/1295	570/1395	70/1381	190/1339	1167/1258			-

凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9749	-0.35%
2026-09-14	0.9783	-0.38%
2026-09-11	0.9820	-0.91%
2026-09-10	0.9910	-0.21%
2026-09-09	0.9931	0.28%
2026-09-08	0.9903	0.39%

凯石瑞鑫6个月持有混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	2.79%	2.77%
600362	江西铜业	0.0000	2.25%	3.02%
601600	中国铝业	0.0000	1.71%	2.26%
600938	中国海油	0.0000	1.70%	-0.36%
002155	湖南黄金	0.0000	1.49%	3.63%
300418	昆仑万维	0.0000	1.47%	-3.16%
601899	紫金矿业	0.0000	1.31%	5.30%
600547	山东黄金	0.0000	1.08%	4.40%
000630	铜陵有色	0.0000	0.99%	3.94%

凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)基金档案

基金代码	025352	基金简称	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-27~2025-09-01	成立日期	2025-09-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李琛欧阳勇兵	基金托管人		基金公司	凯石基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7718	3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9768	0.19%
凯石元鑫混合发起式A	1.0091	-0.27%
凯石元鑫混合发起式C	0.9995	-0.27%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%