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凯石元鑫混合发起式A - 基金主页(代码:023526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0053 -0.0038 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0205 -0.0007 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.91%	-2.10%	0.08%	3.22%	1.94%	-	-	12.65%
同类排名	2779/4981	4075/5421	262/5424	608/5380	2425/4741			-

凯石元鑫混合发起式A(023526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0053	-0.38%
2026-09-16	1.0091	-0.27%
2026-09-15	1.0118	-0.44%
2026-09-14	1.0163	-0.06%
2026-09-11	1.0169	-0.97%
2026-09-10	1.0269	-0.33%

凯石元鑫混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	分红	每份派现金0.1000元

凯石元鑫混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600050	中国联通	0.0000	6.05%	1.57%
601688	华泰证券	0.0000	6.02%	0.99%
600019	宝钢股份	0.0000	5.96%	2.24%
600887	伊利股份	0.0000	5.39%	0.82%
01193	华润燃气	0.0000	5.18%	-0.42%
600153	建发股份	0.0000	5.07%	1.83%
600795	国电电力	0.0000	4.97%	2.68%
600016	民生银行	0.0000	4.95%	2.42%
601318	中国平安	0.0000	4.02%	1.13%
600132	重庆啤酒	0.0000	3.97%	3.94%

凯石元鑫混合发起式A(023526)基金档案

基金代码	023526	基金简称	凯石元鑫混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-04	成立日期	2025-03-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李琛	基金托管人		基金公司	凯石基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.8028	2.49%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9733	0.30%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9667	0.29%
凯石元鑫混合发起式A	1.0070	0.17%
凯石元鑫混合发起式C	0.9974	0.17%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%