基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

凯石元鑫混合发起式A(023526)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0091 -0.0027 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1091
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	每份派现金0.1000元

标签云

凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.8028	2.49%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9733	0.30%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9667	0.29%
凯石元鑫混合发起式A	1.0070	0.17%
凯石元鑫混合发起式C	0.9974	0.17%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%