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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C - 基金主页(代码:025353)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9683 -0.0034 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9702 -0.0024 -0.2435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9683
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.54%	-1.65%	0.24%	0.65%	-2.95%	-	-	-1.59%
同类排名	1212/1272	1309/1337	120/1341	309/1322	1171/1238			-

凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9702	0.20%
2026-09-15	0.9683	-0.35%
2026-09-14	0.9717	-0.38%
2026-09-11	0.9754	-0.91%
2026-09-10	0.9844	-0.21%
2026-09-09	0.9865	0.29%

凯石瑞鑫6个月持有混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	2.79%	2.77%
600362	江西铜业	0.0000	2.25%	3.02%
601600	中国铝业	0.0000	1.71%	2.26%
600938	中国海油	0.0000	1.70%	-0.36%
002155	湖南黄金	0.0000	1.49%	3.63%
300418	昆仑万维	0.0000	1.47%	-3.16%
601899	紫金矿业	0.0000	1.31%	5.30%
600547	山东黄金	0.0000	1.08%	4.40%
000630	铜陵有色	0.0000	0.99%	3.94%

凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)基金档案

基金代码	025353	基金简称	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	基金全称
发行日期	2025-08-27~2025-09-01	成立日期	2025-09-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李琛欧阳勇兵	基金托管人		基金公司	凯石基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石元鑫混合发起式A	1.0053	-0.38%
凯石元鑫混合发起式C	0.9957	-0.38%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9639	-0.65%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9704	-0.66%
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7590	-0.72%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%