凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询(025353)

今天最新净值 0.9717 -0.0037 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9702 -0.0024 -0.2435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9717
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

近一季凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9683	0.9683	0.9717	0.9717	-0.0034	-0.35%
2026-09-14	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9717	0.9717	0.9754	0.9754	-0.0037	-0.38%
2026-09-11	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9754	0.9754	0.9844	0.9844	-0.0090	-0.91%
2026-09-10	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9844	0.9844	0.9865	0.9865	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9865	0.9865	0.9836	0.9836	0.0029	0.29%
2026-09-08	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9836	0.9836	0.9800	0.9800	0.0036	0.37%
2026-09-07	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9800	0.9800	0.9815	0.9815	-0.0015	-0.15%
2026-09-04	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9815	0.9815	0.9803	0.9803	0.0012	0.12%
2026-09-03	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9803	0.9803	0.9766	0.9766	0.0037	0.38%
2026-09-02	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9766	0.9766	0.9807	0.9807	-0.0041	-0.42%

2026-09-01	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9807	0.9807	0.9815	0.9815	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9815	0.9815	0.9830	0.9830	-0.0015	-0.15%
2026-08-28	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9830	0.9830	0.9797	0.9797	0.0033	0.34%
2026-08-27	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9797	0.9797	0.9768	0.9768	0.0029	0.30%
2026-08-26	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9768	0.9768	0.9728	0.9728	0.0040	0.41%
2026-08-25	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9728	0.9728	0.9758	0.9758	-0.0030	-0.31%
2026-08-24	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9758	0.9758	0.9765	0.9765	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9765	0.9765	0.9717	0.9717	0.0048	0.49%
2026-08-20	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9717	0.9717	0.9681	0.9681	0.0036	0.37%
2026-08-19	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9681	0.9681	0.9723	0.9723	-0.0042	-0.43%
2026-08-18	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9723	0.9723	0.9726	0.9726	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9726	0.9726	0.9679	0.9679	0.0047	0.49%
2026-08-14	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9679	0.9679	0.9657	0.9657	0.0022	0.23%
2026-08-13	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9657	0.9657	0.9732	0.9732	-0.0075	-0.77%
2026-08-12	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9732	0.9732	0.9718	0.9718	0.0014	0.14%

2026-08-11	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9718	0.9718	0.9779	0.9779	-0.0061	-0.62%
2026-08-10	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9779	0.9779	0.9744	0.9744	0.0035	0.36%
2026-08-07	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9744	0.9744	0.9692	0.9692	0.0052	0.54%
2026-08-06	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9692	0.9692	0.9695	0.9695	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9695	0.9695	0.9625	0.9625	0.0070	0.73%
2026-08-04	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9625	0.9625	0.9614	0.9614	0.0011	0.11%
2026-08-03	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9614	0.9614	0.9625	0.9625	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9625	0.9625	0.9571	0.9571	0.0054	0.56%
2026-07-30	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9571	0.9571	0.9578	0.9578	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9578	0.9578	0.9536	0.9536	0.0042	0.44%
2026-07-28	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9536	0.9536	0.9556	0.9556	-0.0020	-0.21%
2026-07-27	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9556	0.9556	0.9507	0.9507	0.0049	0.52%
2026-07-24	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9507	0.9507	0.9588	0.9588	-0.0081	-0.84%
2026-07-23	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9588	0.9588	0.9566	0.9566	0.0022	0.23%
2026-07-22	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9566	0.9566	0.9528	0.9528	0.0038	0.40%
2026-07-21	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9528	0.9528	0.9478	0.9478	0.0050	0.53%
2026-07-20	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9478	0.9478	0.9427	0.9427	0.0051	0.54%
2026-07-17	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9427	0.9427	0.9512	0.9512	-0.0085	-0.89%
2026-07-16	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9512	0.9512	0.9524	0.9524	-0.0012	-0.13%
2026-07-15	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9524	0.9524	0.9524	0.9524	0.0000	0.00%
2026-07-14	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9524	0.9524	0.9466	0.9466	0.0058	0.61%
2026-07-13	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9466	0.9466	0.9521	0.9521	-0.0055	-0.58%
2026-07-10	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9521	0.9521	0.9502	0.9502	0.0019	0.20%
2026-07-09	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9502	0.9502	0.9490	0.9490	0.0012	0.13%
2026-07-08	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9490	0.9490	0.9497	0.9497	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9497	0.9497	0.9526	0.9526	-0.0029	-0.30%
2026-07-06	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9526	0.9526	0.9532	0.9532	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9532	0.9532	0.9485	0.9485	0.0047	0.50%
2026-07-02	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9485	0.9485	0.9454	0.9454	0.0031	0.33%
2026-07-01	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9454	0.9454	0.9460	0.9460	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9460	0.9460	0.9481	0.9481	-0.0021	-0.22%
2026-06-29	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9481	0.9481	0.9444	0.9444	0.0037	0.39%
2026-06-26	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9444	0.9444	0.9514	0.9514	-0.0070	-0.74%
2026-06-25	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9514	0.9514	0.9560	0.9560	-0.0046	-0.48%
2026-06-24	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9560	0.9560	0.9574	0.9574	-0.0014	-0.15%
2026-06-23	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9574	0.9574	0.9725	0.9725	-0.0151	-1.55%
2026-06-22	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9725	0.9725	0.9652	0.9652	0.0073	0.76%
2026-06-18	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9652	0.9652	0.9644	0.9644	0.0008	0.08%
2026-06-17	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9644	0.9644	0.9639	0.9639	0.0005	0.05%

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7718	3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9768	0.19%
凯石元鑫混合发起式A	1.0091	-0.27%
凯石元鑫混合发起式C	0.9995	-0.27%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%