凯石元鑫混合发起式C基金净值查询(023527)
今天最新净值
1.0066
-0.0007 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0139
-0.0007 -0.0686%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1066
- 成立日期：2025-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：凯石基金
- 基金经理：李琛
近一月,凯石元鑫混合发起式C(023527)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0022 |
1.1022 |
1.0066 |
1.1066 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0066 |
1.1066 |
1.0073 |
1.1073 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0073 |
1.1073 |
1.0172 |
1.1172 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0172 |
1.1172 |
1.0206 |
1.1206 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0206 |
1.1206 |
1.0188 |
1.1188 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0188 |
1.1188 |
1.0122 |
1.1122 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0122 |
1.1122 |
1.0199 |
1.1199 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0199 |
1.1199 |
1.0158 |
1.1158 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0158 |
1.1158 |
1.0130 |
1.1130 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0130 |
1.1130 |
1.0189 |
1.1189 |
-0.0059 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0189 |
1.1189 |
1.0143 |
1.1143 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0143 |
1.1143 |
1.0152 |
1.1152 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0152 |
1.1152 |
1.0128 |
1.1128 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0128 |
1.1128 |
1.0115 |
1.1115 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0115 |
1.1115 |
1.0034 |
1.1034 |
0.0081 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0034 |
1.1034 |
1.0014 |
1.1014 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0014 |
1.1014 |
0.9974 |
1.0974 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9974 |
1.0974 |
0.9971 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9971 |
1.0971 |
0.9944 |
1.0944 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9944 |
1.0944 |
0.9933 |
1.0933 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9933 |
1.0933 |
0.9954 |
1.0954 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9954 |
1.0954 |
0.9930 |
1.0930 |
0.0024 |
0.24% |
