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凯石元鑫混合发起式C基金净值查询(023527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0022 -0.0044 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 -0.0007 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛

近一周凯石元鑫混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,凯石元鑫混合发起式C(023527)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9995	1.0995	1.0022	1.1022	-0.0027	-0.27%
2026-09-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0022	1.1022	1.0066	1.1066	-0.0044	-0.44%
2026-09-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0066	1.1066	1.0073	1.1073	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0073	1.1073	1.0172	1.1172	-0.0099	-0.97%
2026-09-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0172	1.1172	1.0206	1.1206	-0.0034	-0.33%

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7718	3.44%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9768	0.19%
凯石元鑫混合发起式A	1.0091	-0.27%
凯石元鑫混合发起式C	0.9995	-0.27%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%